| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-09-03 | 0.9519 | 0.9519 | 0.18% | -8.28% | -6.62% | -4.81% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-09-03 | 0.9471 | 0.9471 | 0.17% | -8.42% | -7.01% | -5.29% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-08-28 | 1.0085 | 1.0085 | -0.43% | -- | 0.85% | 0.85% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-08-28 | 1.0081 | 1.0081 | -0.44% | -- | 0.81% | 0.81% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-09-03 | 1.0137 | 1.0137 | 0.23% | -2.07% | 1.37% | 1.37% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-09-03 | 1.0118 | 1.0118 | 0.22% | -2.17% | 1.18% | 1.18% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-09-03 | 0.9930 | 0.9930 | 0.21% | -0.49% | -0.70% | -0.70% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-09-03 | 0.9918 | 0.9918 | 0.21% | -0.60% | -0.82% | -0.82% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-09-03 | 1.0207 | 1.0307 | 0.04% | 0.30% | 1.38% | 3.09% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-09-03 | 0.9992 | 0.9992 | 0.27% | 1.13% | -0.08% | -0.08% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-09-03 | 0.9967 | 0.9967 | 0.27% | 1.03% | -0.33% | -0.33% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-09-03 | 1.0017 | 1.0017 | 0.04% | -- | 0.17% | 0.17% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-09-03 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | -- | 0.14% | 0.14% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-09-03 | 1.4463 | 1.4463 | 0.28% | -4.12% | 5.72% | 44.63% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-09-03 | 1.4367 | 1.4367 | 0.27% | -4.22% | 5.45% | 43.67% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-09-03 | 1.2269 | 1.2269 | 0.13% | -9.15% | -3.46% | 22.69% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-09-03 | 1.2177 | 1.2177 | 0.13% | -9.26% | -3.78% | 21.77% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-09-03 | 1.5490 | 1.5490 | 0.20% | -4.74% | 14.62% | 54.90% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-09-03 | 1.5410 | 1.5410 | 0.20% | -4.84% | 14.31% | 54.10% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-09-03 | 1.0461 | 1.0461 | 0.35% | -3.89% | -4.33% | 4.61% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-09-03 | 1.0416 | 1.0416 | 0.36% | -3.97% | -4.58% | 4.16% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-09-03 | 0.9562 | 0.9562 | 0.14% | -- | -4.38% | -4.38% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-09-03 | 0.9558 | 0.9558 | 0.13% | -- | -4.42% | -4.42% | 正常开放 |
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