| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-07-28 | 0.8668 | 0.8668 | -3.49% | -17.09% | -14.97% | -13.32% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-07-28 | 0.8629 | 0.8629 | -3.50% | -17.23% | -15.28% | -13.71% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-07-28 | 0.9960 | 0.9960 | -2.18% | -2.10% | -0.40% | -0.40% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-07-28 | 0.9946 | 0.9946 | -2.18% | -2.20% | -0.54% | -0.54% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-07-28 | 0.9319 | 0.9319 | -2.96% | -- | -6.81% | -6.81% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-07-28 | 0.9311 | 0.9311 | -2.97% | -- | -6.89% | -6.89% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-07-28 | 1.0187 | 1.0287 | 0.00% | 0.40% | 1.18% | 2.89% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-07-28 | 0.9927 | 0.9927 | 0.10% | 1.00% | -0.73% | -0.73% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-07-28 | 0.9906 | 0.9906 | 0.09% | 0.91% | -0.94% | -0.94% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-07-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | 0.01% | 0.01% | 暂停交易 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停交易 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-07-28 | 1.3442 | 1.3442 | -3.97% | -9.79% | -1.74% | 34.42% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-07-28 | 1.3358 | 1.3358 | -3.97% | -9.88% | -1.96% | 33.58% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-07-28 | 1.2085 | 1.2085 | -3.64% | -7.57% | -4.91% | 20.85% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-07-28 | 1.2001 | 1.2001 | -3.63% | -7.68% | -5.18% | 20.01% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-07-28 | 1.4811 | 1.4811 | -5.70% | -1.57% | 9.60% | 48.11% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-07-28 | 1.4741 | 1.4741 | -5.69% | -1.67% | 9.35% | 47.41% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-07-28 | 1.0311 | 1.0311 | -0.15% | -10.10% | -5.70% | 3.11% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-07-28 | 1.0271 | 1.0271 | -0.14% | -10.19% | -5.91% | 2.71% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-07-24 | 0.9546 | 0.9546 | -1.43% | -- | -4.54% | -4.54% | 暂停交易 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-07-24 | 0.9545 | 0.9545 | -1.41% | -- | -4.55% | -4.55% | 暂停交易 |
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