| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-09-09 | 0.9553 | 0.9553 | -0.16% | -5.63% | -6.29% | -4.47% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-09-09 | 0.9504 | 0.9504 | -0.16% | -5.77% | -6.69% | -4.96% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-09-04 | 0.9927 | 0.9927 | -0.79% | -- | -0.73% | -0.73% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-09-04 | 0.9922 | 0.9922 | -0.80% | -- | -0.78% | -0.78% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-09-09 | 1.0138 | 1.0138 | 0.26% | -0.77% | 1.38% | 1.38% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-09-09 | 1.0118 | 1.0118 | 0.25% | -0.88% | 1.18% | 1.18% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-09-09 | 0.9990 | 0.9990 | 0.03% | 1.64% | -0.10% | -0.10% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-09-09 | 0.9978 | 0.9978 | 0.03% | 1.54% | -0.22% | -0.22% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-09-09 | 1.0209 | 1.0309 | 0.00% | 0.35% | 1.40% | 3.11% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-09-09 | 0.9985 | 0.9985 | -0.16% | 1.30% | -0.15% | -0.15% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-09-09 | 0.9960 | 0.9960 | -0.16% | 1.21% | -0.40% | -0.40% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-09-09 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | -- | 0.17% | 0.17% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-09-09 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | -- | 0.14% | 0.14% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-09-09 | 1.4517 | 1.4517 | -0.08% | -1.33% | 6.12% | 45.17% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-09-09 | 1.4420 | 1.4420 | -0.07% | -1.42% | 5.83% | 44.20% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-09-09 | 1.2305 | 1.2305 | 0.24% | -6.58% | -3.18% | 23.05% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-09-09 | 1.2212 | 1.2212 | 0.25% | -6.69% | -3.51% | 22.12% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-09-09 | 1.5248 | 1.5248 | -0.74% | -3.96% | 12.83% | 52.48% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-09-09 | 1.5169 | 1.5169 | -0.73% | -4.05% | 12.52% | 51.69% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-09-09 | 1.0570 | 1.0570 | 0.51% | 0.36% | -3.33% | 5.70% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-09-09 | 1.0523 | 1.0523 | 0.51% | 0.25% | -3.60% | 5.23% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-09-09 | 0.9598 | 0.9598 | 0.21% | -- | -4.02% | -4.02% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-09-09 | 0.9594 | 0.9594 | 0.21% | -- | -4.06% | -4.06% | 正常开放 |
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