| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-11-11 | 0.8525 | 0.8525 | 1.86% | -9.16% | -16.37% | -14.75% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-11-11 | 0.8473 | 0.8473 | 1.86% | -9.29% | -16.81% | -15.27% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-11-11 | 0.8298 | 0.8298 | 2.89% | -18.02% | -17.02% | -17.02% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-11-11 | 0.8288 | 0.8288 | 2.88% | -18.11% | -17.12% | -17.12% | 正常开放 |
| 苏新知行致远多资产A | 028302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新知行致远多资产C | 028303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-11-11 | 0.9407 | 0.9407 | 0.17% | -7.85% | -5.93% | -5.93% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-11-11 | 0.9382 | 0.9382 | 0.16% | -7.95% | -6.18% | -6.18% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-11-11 | 0.8159 | 0.8159 | 3.15% | -19.38% | -18.41% | -18.41% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-11-11 | 0.8143 | 0.8143 | 3.14% | -19.46% | -18.57% | -18.57% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-11-11 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | 0.14% | 0.14% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-11-11 | 1.0216 | 1.0376 | -0.05% | 0.77% | 2.07% | 3.79% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-11-11 | 1.0062 | 1.0062 | -0.41% | 0.82% | 0.62% | 0.62% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-11-11 | 1.0031 | 1.0031 | -0.41% | 0.73% | 0.31% | 0.31% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-11-11 | 1.0044 | 1.0044 | -0.08% | 0.39% | 0.44% | 0.44% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-11-11 | 1.0038 | 1.0038 | -0.07% | 0.34% | 0.38% | 0.38% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-11-11 | 1.2617 | 1.2617 | 1.49% | -13.42% | -7.77% | 26.17% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-11-11 | 1.2524 | 1.2524 | 1.48% | -13.51% | -8.08% | 25.24% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-11-11 | 1.0689 | 1.0689 | 1.15% | -14.91% | -15.89% | 6.89% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-11-11 | 1.0598 | 1.0598 | 1.15% | -15.02% | -16.26% | 5.98% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-11-11 | 1.2542 | 1.2542 | 3.20% | -20.59% | -7.19% | 25.42% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-11-11 | 1.2468 | 1.2468 | 3.20% | -20.67% | -7.51% | 24.68% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-11-11 | 1.0095 | 1.0095 | -0.91% | -4.73% | -7.67% | 0.95% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-11-11 | 1.0044 | 1.0044 | -0.92% | -4.82% | -7.99% | 0.44% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-11-11 | 0.8417 | 0.8417 | 1.19% | -13.47% | -15.83% | -15.83% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-11-11 | 0.8411 | 0.8411 | 1.20% | -13.51% | -15.89% | -15.89% | 正常开放 |
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