| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-06-26 | 1.0128 | 1.0128 | -2.78% | 2.62% | -0.65% | 1.28% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-06-26 | 1.0088 | 1.0088 | -2.79% | 2.46% | -0.95% | 0.88% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-06-26 | 1.0339 | 1.0339 | -1.95% | 3.48% | 3.39% | 3.39% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-06-26 | 1.0328 | 1.0328 | -1.96% | 3.37% | 3.28% | 3.28% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-06-26 | 1.0244 | 1.0244 | -2.71% | -- | 2.44% | 2.44% | 暂停交易 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-06-26 | 1.0239 | 1.0239 | -2.72% | -- | 2.39% | 2.39% | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-06-26 | 1.0182 | 1.0282 | 0.01% | 0.61% | 1.13% | 2.84% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-06-26 | 0.9807 | 0.9807 | -0.28% | 0.37% | -1.93% | -1.93% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-06-26 | 0.9789 | 0.9789 | -0.30% | 0.28% | -2.11% | -2.11% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-06-26 | 1.5614 | 1.5614 | -2.48% | 12.79% | 14.14% | 56.14% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-06-26 | 1.5522 | 1.5522 | -2.48% | 12.67% | 13.92% | 55.22% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-06-26 | 1.3597 | 1.3597 | -2.80% | 10.57% | 6.99% | 35.97% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-06-26 | 1.3507 | 1.3507 | -2.81% | 10.43% | 6.72% | 35.07% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-06-26 | 1.8212 | 1.8212 | -2.06% | 36.76% | 34.76% | 82.12% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-06-26 | 1.8132 | 1.8132 | -2.06% | 36.62% | 34.50% | 81.32% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-06-26 | 0.9636 | 0.9636 | -2.31% | -16.06% | -11.87% | -3.64% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-06-26 | 0.9601 | 0.9601 | -2.32% | -16.14% | -12.05% | -3.99% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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