| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-10-23 | 0.8610 | 0.8610 | 1.60% | -3.44% | -15.54% | -13.90% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-10-23 | 0.8560 | 0.8560 | 1.61% | -3.59% | -15.95% | -14.40% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-10-23 | 0.8566 | 0.8566 | 1.92% | -- | -14.34% | -14.34% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-10-23 | 0.8557 | 0.8557 | 1.91% | -- | -14.43% | -14.43% | 暂停交易 |
| 苏新知行致远多资产A | 028302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新知行致远多资产C | 028303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-10-23 | 0.9426 | 0.9426 | 1.30% | -7.22% | -5.74% | -5.74% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-10-23 | 0.9404 | 0.9404 | 1.30% | -7.29% | -5.96% | -5.96% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-10-23 | 0.8414 | 0.8414 | 1.96% | -11.87% | -15.86% | -15.86% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-10-23 | 0.8399 | 0.8399 | 1.95% | -11.96% | -16.01% | -16.01% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-10-23 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.10% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-10-23 | 1.0196 | 1.0356 | -0.01% | 0.69% | 1.87% | 3.59% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-10-23 | 1.0008 | 1.0008 | 0.41% | 0.63% | 0.08% | 0.08% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-10-23 | 0.9979 | 0.9979 | 0.41% | 0.54% | -0.21% | -0.21% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-10-23 | 1.0019 | 1.0019 | 0.10% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-10-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.10% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-10-23 | 1.2747 | 1.2747 | 2.02% | -8.41% | -6.82% | 27.47% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-10-23 | 1.2656 | 1.2656 | 2.02% | -8.50% | -7.11% | 26.56% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-10-23 | 1.0942 | 1.0942 | 1.97% | -12.85% | -13.90% | 9.42% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-10-23 | 1.0852 | 1.0852 | 1.96% | -12.96% | -14.25% | 8.52% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-10-23 | 1.3036 | 1.3036 | 3.09% | -15.37% | -3.54% | 30.36% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-10-23 | 1.2962 | 1.2962 | 3.09% | -15.46% | -3.85% | 29.62% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-10-23 | 1.0208 | 1.0208 | 1.20% | -2.67% | -6.64% | 2.08% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-10-23 | 1.0158 | 1.0158 | 1.20% | -2.77% | -6.94% | 1.58% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-10-23 | 0.8589 | 0.8589 | 1.86% | -11.31% | -14.11% | -14.11% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-10-23 | 0.8583 | 0.8583 | 1.86% | -11.35% | -14.17% | -14.17% | 正常开放 |
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