| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-09-21 | 0.9757 | 0.9757 | 1.59% | -6.23% | -4.29% | -2.43% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-09-21 | 0.9705 | 0.9705 | 1.58% | -6.38% | -4.71% | -2.95% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-09-18 | 1.0168 | 1.0168 | 1.34% | -- | 1.68% | 1.68% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-09-18 | 1.0162 | 1.0162 | 1.34% | -- | 1.62% | 1.62% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-09-21 | 1.0072 | 1.0072 | 0.60% | -3.47% | 0.72% | 0.72% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-09-21 | 1.0051 | 1.0051 | 0.59% | -3.58% | 0.51% | 0.51% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-09-21 | 1.0217 | 1.0217 | 0.84% | -0.75% | 2.17% | 2.17% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-09-21 | 1.0203 | 1.0203 | 0.84% | -0.86% | 2.03% | 2.03% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-09-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | 0.01% | 0.01% | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-09-21 | 1.0159 | 1.0319 | 0.03% | 0.41% | 1.50% | 3.21% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-09-21 | 0.9988 | 0.9988 | 0.32% | 1.75% | -0.12% | -0.12% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-09-21 | 0.9961 | 0.9961 | 0.31% | 1.64% | -0.39% | -0.39% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-09-21 | 1.0038 | 1.0038 | 0.06% | -- | 0.38% | 0.38% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-09-21 | 1.0035 | 1.0035 | 0.06% | -- | 0.35% | 0.35% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-09-21 | 1.4732 | 1.4732 | 0.77% | -5.49% | 7.69% | 47.32% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-09-21 | 1.4632 | 1.4632 | 0.77% | -5.58% | 7.39% | 46.32% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-09-21 | 1.2410 | 1.2410 | 0.77% | -9.40% | -2.35% | 24.10% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-09-21 | 1.2314 | 1.2314 | 0.77% | -9.52% | -2.70% | 23.14% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-09-21 | 1.5958 | 1.5958 | 0.56% | -10.17% | 18.08% | 59.58% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-09-21 | 1.5873 | 1.5873 | 0.56% | -10.26% | 17.74% | 58.73% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-09-21 | 1.0170 | 1.0170 | 0.32% | 0.43% | -6.99% | 1.70% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-09-21 | 1.0124 | 1.0124 | 0.31% | 0.33% | -7.26% | 1.24% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-09-21 | 0.9665 | 0.9665 | 0.75% | -- | -3.35% | -3.35% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-09-21 | 0.9660 | 0.9660 | 0.75% | -- | -3.40% | -3.40% | 正常开放 |
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