| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-11-13 | 0.8237 | 0.8237 | -2.25% | -12.57% | -19.20% | -17.63% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-11-13 | 0.8186 | 0.8186 | -2.26% | -12.70% | -19.63% | -18.14% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-11-13 | 0.7954 | 0.7954 | -3.21% | -21.48% | -20.46% | -20.46% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-11-13 | 0.7945 | 0.7945 | -3.20% | -21.55% | -20.55% | -20.55% | 正常开放 |
| 苏新知行致远多资产A | 028302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新知行致远多资产C | 028303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-11-13 | 0.9297 | 0.9297 | -0.50% | -8.77% | -7.03% | -7.03% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-11-13 | 0.9272 | 0.9272 | -0.50% | -8.87% | -7.28% | -7.28% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-11-13 | 0.7805 | 0.7805 | -3.40% | -23.38% | -21.95% | -21.95% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-11-13 | 0.7789 | 0.7789 | -3.41% | -23.46% | -22.11% | -22.11% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-11-13 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | -- | 0.15% | 0.15% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-11-13 | 1.0206 | 1.0366 | -0.08% | 0.64% | 1.97% | 3.69% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-11-13 | 0.9998 | 0.9998 | -0.29% | 0.12% | -0.02% | -0.02% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-11-13 | 0.9967 | 0.9967 | -0.28% | 0.03% | -0.33% | -0.33% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-11-13 | 1.0022 | 1.0022 | -0.20% | 0.11% | 0.22% | 0.22% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-11-13 | 1.0016 | 1.0016 | -0.20% | 0.06% | 0.16% | 0.16% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-11-13 | 1.2191 | 1.2191 | -2.14% | -16.71% | -10.88% | 21.91% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-11-13 | 1.2101 | 1.2101 | -2.14% | -16.79% | -11.19% | 21.01% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-11-13 | 1.0434 | 1.0434 | -1.56% | -17.09% | -17.90% | 4.34% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-11-13 | 1.0345 | 1.0345 | -1.56% | -17.20% | -18.26% | 3.45% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-11-13 | 1.2201 | 1.2201 | -2.91% | -23.48% | -9.72% | 22.01% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-11-13 | 1.2128 | 1.2128 | -2.91% | -23.56% | -10.04% | 21.28% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-11-13 | 1.0074 | 1.0074 | 0.50% | -3.50% | -7.87% | 0.74% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-11-13 | 1.0023 | 1.0023 | 0.50% | -3.59% | -8.18% | 0.23% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-11-13 | 0.8210 | 0.8210 | -1.57% | -15.78% | -17.90% | -17.90% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-11-13 | 0.8204 | 0.8204 | -1.56% | -15.82% | -17.96% | -17.96% | 正常开放 |
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