| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-10-28 | 0.8458 | 0.8458 | 1.79% | -2.42% | -17.03% | -15.42% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-10-28 | 0.8408 | 0.8408 | 1.79% | -2.56% | -17.45% | -15.92% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-10-28 | 0.8370 | 0.8370 | 2.57% | -- | -16.30% | -16.30% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-10-28 | 0.8361 | 0.8361 | 2.56% | -- | -16.39% | -16.39% | 正常开放 |
| 苏新知行致远多资产A | 028302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新知行致远多资产C | 028303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-10-28 | 0.9382 | 0.9382 | 0.50% | -5.80% | -6.18% | -6.18% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-10-28 | 0.9359 | 0.9359 | 0.50% | -5.90% | -6.41% | -6.41% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-10-28 | 0.8245 | 0.8245 | 2.70% | -11.52% | -17.55% | -17.55% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-10-28 | 0.8230 | 0.8230 | 2.70% | -11.61% | -17.70% | -17.70% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-10-28 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.11% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-10-28 | 1.0206 | 1.0366 | -0.02% | 0.78% | 1.97% | 3.69% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-10-28 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 1.03% | 0.29% | 0.29% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-10-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-10-28 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-10-28 | 1.0004 | 1.0004 | 0.09% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-10-28 | 1.2488 | 1.2488 | 2.38% | -7.10% | -8.71% | 24.88% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-10-28 | 1.2398 | 1.2398 | 2.38% | -7.19% | -9.01% | 23.98% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-10-28 | 1.0793 | 1.0793 | 1.48% | -10.69% | -15.08% | 7.93% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-10-28 | 1.0704 | 1.0704 | 1.48% | -10.81% | -15.42% | 7.04% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-10-28 | 1.2600 | 1.2600 | 3.33% | -14.93% | -6.76% | 26.00% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-10-28 | 1.2527 | 1.2527 | 3.32% | -15.02% | -7.08% | 25.27% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-10-28 | 1.0260 | 1.0260 | -0.48% | -0.49% | -6.16% | 2.60% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-10-28 | 1.0210 | 1.0210 | -0.48% | -0.59% | -6.47% | 2.10% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-10-28 | 0.8471 | 0.8471 | 1.46% | -9.64% | -15.29% | -15.29% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-10-28 | 0.8465 | 0.8465 | 1.46% | -9.69% | -15.35% | -15.35% | 正常开放 |
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