| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-09-11 | 0.9359 | 0.9359 | -1.29% | -5.71% | -8.19% | -6.41% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-09-11 | 0.9311 | 0.9311 | -1.29% | -5.85% | -8.58% | -6.89% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-09-11 | 0.9947 | 0.9947 | -0.56% | -- | -0.53% | -0.53% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-09-11 | 0.9942 | 0.9942 | -0.56% | -- | -0.58% | -0.58% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-09-11 | 1.0019 | 1.0019 | -1.05% | -0.98% | 0.19% | 0.19% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | -1.04% | -1.08% | 0.00% | 0.00% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-09-11 | 0.9833 | 0.9833 | -0.99% | 1.40% | -1.67% | -1.67% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-09-11 | 0.9821 | 0.9821 | -0.99% | 1.30% | -1.79% | -1.79% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-09-11 | 1.0207 | 1.0307 | -0.02% | 0.38% | 1.38% | 3.09% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-09-11 | 0.9946 | 0.9946 | -0.26% | 1.25% | -0.54% | -0.54% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-09-11 | 0.9921 | 0.9921 | -0.26% | 1.16% | -0.79% | -0.79% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-09-11 | 1.0013 | 1.0013 | -0.04% | -- | 0.13% | 0.13% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-09-11 | 1.0009 | 1.0009 | -0.05% | -- | 0.09% | 0.09% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-09-11 | 1.4197 | 1.4197 | -1.68% | -2.17% | 3.78% | 41.97% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-09-11 | 1.4102 | 1.4102 | -1.67% | -2.27% | 3.50% | 41.02% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-09-11 | 1.2154 | 1.2154 | -0.94% | -6.08% | -4.37% | 21.54% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-09-11 | 1.2061 | 1.2061 | -0.94% | -6.21% | -4.70% | 20.61% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-09-11 | 1.4879 | 1.4879 | -1.51% | -6.33% | 10.10% | 48.79% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-09-11 | 1.4801 | 1.4801 | -1.51% | -6.43% | 9.79% | 48.01% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-09-11 | 1.0319 | 1.0319 | -1.60% | -1.25% | -5.62% | 3.19% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-09-11 | 1.0274 | 1.0274 | -1.60% | -1.34% | -5.88% | 2.74% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-09-11 | 0.9470 | 0.9470 | -1.02% | -- | -5.30% | -5.30% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-09-11 | 0.9466 | 0.9466 | -1.02% | -- | -5.34% | -5.34% | 正常开放 |
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