| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-08-03 | 0.8628 | 0.8628 | 0.13% | -18.70% | -15.36% | -13.72% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-08-03 | 0.8590 | 0.8590 | 0.13% | -18.82% | -15.66% | -14.10% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-07-31 | 1.0008 | 1.0008 | 0.12% | -- | 0.08% | 0.08% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-07-31 | 1.0007 | 1.0007 | 0.11% | -- | 0.07% | 0.07% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-08-03 | 0.9917 | 0.9917 | -0.75% | -2.89% | -0.83% | -0.83% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-08-03 | 0.9902 | 0.9902 | -0.75% | -2.99% | -0.98% | -0.98% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-08-03 | 0.9306 | 0.9306 | -0.64% | -- | -6.94% | -6.94% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-08-03 | 0.9298 | 0.9298 | -0.65% | -- | -7.02% | -7.02% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-08-03 | 1.0193 | 1.0293 | 0.01% | 0.43% | 1.24% | 2.95% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-08-03 | 0.9993 | 0.9993 | -0.03% | 1.33% | -0.07% | -0.07% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-08-03 | 0.9972 | 0.9972 | -0.03% | 1.24% | -0.28% | -0.28% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-07-31 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | 0.02% | 0.02% | 暂停交易 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-07-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | 0.01% | 0.01% | 暂停交易 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-08-03 | 1.3338 | 1.3338 | -1.08% | -11.77% | -2.50% | 33.38% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-08-03 | 1.3254 | 1.3254 | -1.09% | -11.86% | -2.72% | 32.54% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-08-03 | 1.1921 | 1.1921 | -1.19% | -10.18% | -6.20% | 19.21% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-08-03 | 1.1837 | 1.1837 | -1.19% | -10.28% | -6.47% | 18.37% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-08-03 | 1.3910 | 1.3910 | -3.37% | -10.94% | 2.93% | 39.10% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-08-03 | 1.3842 | 1.3842 | -3.38% | -11.04% | 2.68% | 38.42% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-08-03 | 1.0543 | 1.0543 | -0.66% | -8.99% | -3.58% | 5.43% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-08-03 | 1.0501 | 1.0501 | -0.66% | -9.08% | -3.80% | 5.01% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-07-31 | 0.9330 | 0.9330 | 1.17% | -- | -6.70% | -6.70% | 暂停交易 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-07-31 | 0.9328 | 0.9328 | 1.17% | -- | -6.72% | -6.72% | 暂停交易 |
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