| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-08-20 | 0.9383 | 0.9383 | 1.16% | -12.68% | -7.96% | -6.17% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-08-20 | 0.9338 | 0.9338 | 1.17% | -12.81% | -8.32% | -6.62% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-08-14 | 1.0154 | 1.0154 | 0.24% | -- | 1.54% | 1.54% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-08-14 | 1.0152 | 1.0152 | 0.24% | -- | 1.52% | 1.52% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-08-20 | 1.0150 | 1.0150 | 0.43% | -0.97% | 1.50% | 1.50% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-08-20 | 1.0133 | 1.0133 | 0.43% | -1.06% | 1.33% | 1.33% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-08-20 | 1.0009 | 1.0009 | 0.23% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-08-20 | 0.9999 | 0.9999 | 0.23% | -0.02% | -0.01% | -0.01% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-08-20 | 1.0202 | 1.0302 | 0.00% | 0.37% | 1.33% | 3.04% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-08-20 | 0.9965 | 0.9965 | 0.01% | 1.31% | -0.35% | -0.35% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-08-20 | 0.9942 | 0.9942 | 0.01% | 1.22% | -0.58% | -0.58% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-08-14 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.11% | 暂停交易 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-08-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.10% | 暂停交易 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-08-20 | 1.4522 | 1.4522 | 1.11% | -6.02% | 6.15% | 45.22% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-08-20 | 1.4427 | 1.4427 | 1.10% | -6.12% | 5.89% | 44.27% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-08-20 | 1.2397 | 1.2397 | 0.34% | -8.09% | -2.45% | 23.97% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-08-20 | 1.2306 | 1.2306 | 0.34% | -8.21% | -2.77% | 23.06% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-08-20 | 1.5744 | 1.5744 | 0.44% | -8.04% | 16.50% | 57.44% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-08-20 | 1.5665 | 1.5665 | 0.44% | -8.13% | 16.20% | 56.65% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-08-20 | 1.0521 | 1.0521 | 0.73% | -5.71% | -3.78% | 5.21% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-08-20 | 1.0477 | 1.0477 | 0.72% | -5.81% | -4.02% | 4.77% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-08-20 | 0.9649 | 0.9649 | 0.51% | -- | -3.51% | -3.51% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-08-20 | 0.9646 | 0.9646 | 0.51% | -- | -3.54% | -3.54% | 正常开放 |
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