| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-08-05 | 0.9125 | 0.9125 | 2.53% | -14.01% | -10.49% | -8.75% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-08-05 | 0.9084 | 0.9084 | 2.53% | -14.15% | -10.81% | -9.16% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-07-31 | 1.0008 | 1.0008 | 0.12% | -- | 0.08% | 0.08% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-07-31 | 1.0007 | 1.0007 | 0.11% | -- | 0.07% | 0.07% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-08-05 | 1.0124 | 1.0124 | 1.32% | -0.86% | 1.24% | 1.24% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-08-05 | 1.0108 | 1.0108 | 1.31% | -0.97% | 1.08% | 1.08% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-08-05 | 0.9902 | 0.9902 | 3.07% | -- | -0.98% | -0.98% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-08-05 | 0.9894 | 0.9894 | 3.07% | -- | -1.06% | -1.06% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-08-05 | 1.0194 | 1.0294 | 0.00% | 0.44% | 1.25% | 2.96% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-08-05 | 0.9983 | 0.9983 | 0.12% | 1.23% | -0.17% | -0.17% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-08-05 | 0.9961 | 0.9961 | 0.12% | 1.13% | -0.39% | -0.39% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-07-31 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | 0.02% | 0.02% | 暂停交易 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-07-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | 0.01% | 0.01% | 暂停交易 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-08-05 | 1.4173 | 1.4173 | 2.97% | -6.24% | 3.60% | 41.73% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-08-05 | 1.4083 | 1.4083 | 2.97% | -6.35% | 3.36% | 40.83% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-08-05 | 1.2445 | 1.2445 | 1.96% | -6.23% | -2.08% | 24.45% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-08-05 | 1.2356 | 1.2356 | 1.96% | -6.35% | -2.37% | 23.56% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-08-05 | 1.5303 | 1.5303 | 4.77% | -2.02% | 13.24% | 53.03% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-08-05 | 1.5228 | 1.5228 | 4.77% | -2.13% | 12.96% | 52.28% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-08-05 | 1.0476 | 1.0476 | -0.07% | -9.56% | -4.19% | 4.76% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-08-05 | 1.0434 | 1.0434 | -0.07% | -9.66% | -4.42% | 4.34% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-07-31 | 0.9330 | 0.9330 | 1.17% | -- | -6.70% | -6.70% | 暂停交易 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-07-31 | 0.9328 | 0.9328 | 1.17% | -- | -6.72% | -6.72% | 暂停交易 |
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