| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-08-17 | 0.9739 | 0.9739 | 2.50% | -9.25% | -4.46% | -2.61% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-08-17 | 0.9693 | 0.9693 | 2.50% | -9.39% | -4.83% | -3.07% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-08-14 | 1.0154 | 1.0154 | 0.24% | -- | 1.54% | 1.54% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-08-14 | 1.0152 | 1.0152 | 0.24% | -- | 1.52% | 1.52% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-08-17 | 1.0313 | 1.0313 | 1.35% | 0.51% | 3.13% | 3.13% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-08-17 | 1.0296 | 1.0296 | 1.34% | 0.40% | 2.96% | 2.96% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-08-17 | 1.0596 | 1.0596 | 2.93% | -- | 5.96% | 5.96% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-08-17 | 1.0585 | 1.0585 | 2.93% | -- | 5.85% | 5.85% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-08-17 | 1.0203 | 1.0303 | 0.02% | 0.43% | 1.34% | 3.05% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-08-17 | 0.9973 | 0.9973 | 0.05% | 1.07% | -0.27% | -0.27% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-08-17 | 0.9950 | 0.9950 | 0.04% | 0.97% | -0.50% | -0.50% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-08-14 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.11% | 暂停交易 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-08-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.10% | 暂停交易 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-08-17 | 1.5119 | 1.5119 | 2.82% | -1.29% | 10.52% | 51.19% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-08-17 | 1.5021 | 1.5021 | 2.81% | -1.39% | 10.25% | 50.21% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-08-17 | 1.2884 | 1.2884 | 2.05% | -4.54% | 1.38% | 28.84% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-08-17 | 1.2790 | 1.2790 | 2.04% | -4.67% | 1.06% | 27.90% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-08-17 | 1.6719 | 1.6719 | 3.87% | 2.14% | 23.72% | 67.19% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-08-17 | 1.6636 | 1.6636 | 3.86% | 2.04% | 23.40% | 66.36% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-08-17 | 1.0482 | 1.0482 | 0.71% | -6.73% | -4.13% | 4.82% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-08-17 | 1.0439 | 1.0439 | 0.71% | -6.82% | -4.37% | 4.39% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-08-14 | 0.9782 | 0.9782 | 0.35% | -- | -2.18% | -2.18% | 暂停交易 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-08-14 | 0.9779 | 0.9779 | 0.34% | -- | -2.21% | -2.21% | 暂停交易 |
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