| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-10-19 | 0.8736 | 0.8736 | -0.26% | -1.30% | -14.30% | -12.64% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-10-19 | 0.8686 | 0.8686 | -0.26% | -1.45% | -14.72% | -13.14% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-10-16 | 0.8757 | 0.8757 | 0.00% | -- | -12.43% | -12.43% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-10-16 | 0.8749 | 0.8749 | 0.00% | -- | -12.51% | -12.51% | 暂停交易 |
| 苏新知行致远多资产A | 028302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新知行致远多资产C | 028303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-10-19 | 0.9575 | 0.9575 | 0.17% | -2.18% | -4.25% | -4.25% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-10-19 | 0.9552 | 0.9552 | 0.16% | -2.28% | -4.48% | -4.48% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-10-19 | 0.8572 | 0.8572 | -0.46% | -7.83% | -14.28% | -14.28% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-10-19 | 0.8558 | 0.8558 | -0.47% | -7.92% | -14.42% | -14.42% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-10-19 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.08% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-10-19 | 1.0195 | 1.0355 | 0.01% | 0.71% | 1.86% | 3.58% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-10-19 | 1.0011 | 1.0011 | -0.01% | 1.47% | 0.11% | 0.11% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-10-19 | 0.9983 | 0.9983 | -0.01% | 1.39% | -0.17% | -0.17% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-10-19 | 1.0019 | 1.0019 | -0.04% | -- | 0.19% | 0.19% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-10-19 | 1.0014 | 1.0014 | -0.04% | -- | 0.14% | 0.14% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-10-19 | 1.2807 | 1.2807 | 0.30% | -5.88% | -6.38% | 28.07% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-10-19 | 1.2716 | 1.2716 | 0.30% | -5.97% | -6.67% | 27.16% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-10-19 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | -8.69% | -12.64% | 11.02% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-10-19 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | -8.80% | -12.99% | 10.12% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-10-19 | 1.2887 | 1.2887 | -1.18% | -15.66% | -4.64% | 28.87% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-10-19 | 1.2814 | 1.2814 | -1.19% | -15.74% | -4.95% | 28.14% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-10-19 | 1.0380 | 1.0380 | 0.46% | 4.89% | -5.07% | 3.80% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-10-19 | 1.0330 | 1.0330 | 0.47% | 4.78% | -5.37% | 3.30% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-10-19 | 0.8701 | 0.8701 | 0.09% | -8.24% | -12.99% | -12.99% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-10-19 | 0.8696 | 0.8696 | 0.10% | -8.28% | -13.04% | -13.04% | 正常开放 |
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