| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-10-22 | 0.8474 | 0.8474 | -2.94% | -4.28% | -16.87% | -15.26% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-10-22 | 0.8424 | 0.8424 | -2.95% | -4.44% | -17.29% | -15.76% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-10-16 | 0.8757 | 0.8757 | 0.00% | -- | -12.43% | -12.43% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-10-16 | 0.8749 | 0.8749 | 0.00% | -- | -12.51% | -12.51% | 暂停交易 |
| 苏新知行致远多资产A | 028302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新知行致远多资产C | 028303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-10-22 | 0.9305 | 0.9305 | -1.42% | -8.04% | -6.95% | -6.95% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-10-22 | 0.9283 | 0.9283 | -1.42% | -8.13% | -7.17% | -7.17% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-10-22 | 0.8252 | 0.8252 | -3.38% | -13.04% | -17.48% | -17.48% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-10-22 | 0.8238 | 0.8238 | -3.39% | -13.13% | -17.62% | -17.62% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-10-22 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | -- | 0.10% | 0.10% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-10-22 | 1.0197 | 1.0357 | -0.01% | 0.69% | 1.88% | 3.60% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-10-22 | 0.9967 | 0.9967 | -0.26% | 0.26% | -0.33% | -0.33% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-10-22 | 0.9938 | 0.9938 | -0.26% | 0.17% | -0.62% | -0.62% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-10-22 | 1.0009 | 1.0009 | -0.11% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-10-22 | 1.0004 | 1.0004 | -0.11% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-10-22 | 1.2495 | 1.2495 | -2.78% | -10.25% | -8.66% | 24.95% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-10-22 | 1.2405 | 1.2405 | -2.78% | -10.34% | -8.95% | 24.05% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-10-22 | 1.0731 | 1.0731 | -2.39% | -14.63% | -15.56% | 7.31% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-10-22 | 1.0643 | 1.0643 | -2.39% | -14.74% | -15.91% | 6.43% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-10-22 | 1.2645 | 1.2645 | -3.47% | -19.84% | -6.43% | 26.45% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-10-22 | 1.2573 | 1.2573 | -3.48% | -19.92% | -6.74% | 25.73% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-10-22 | 1.0087 | 1.0087 | -0.84% | -2.79% | -7.75% | 0.87% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-10-22 | 1.0038 | 1.0038 | -0.83% | -2.88% | -8.04% | 0.38% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-10-22 | 0.8432 | 0.8432 | -2.29% | -12.96% | -15.68% | -15.68% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-10-22 | 0.8426 | 0.8426 | -2.30% | -13.00% | -15.74% | -15.74% | 正常开放 |
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