| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-09-04 | 0.9433 | 0.9433 | -0.90% | -8.46% | -7.47% | -5.67% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-09-04 | 0.9385 | 0.9385 | -0.91% | -8.61% | -7.85% | -6.15% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-09-04 | 0.9927 | 0.9927 | -0.79% | -- | -0.73% | -0.73% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-09-04 | 0.9922 | 0.9922 | -0.80% | -- | -0.78% | -0.78% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-09-04 | 1.0110 | 1.0110 | -0.27% | -2.07% | 1.10% | 1.10% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-09-04 | 1.0092 | 1.0092 | -0.26% | -2.16% | 0.92% | 0.92% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-09-04 | 0.9798 | 0.9798 | -1.33% | -1.57% | -2.02% | -2.02% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-09-04 | 0.9786 | 0.9786 | -1.33% | -1.68% | -2.14% | -2.14% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-09-04 | 1.0208 | 1.0308 | 0.01% | 0.30% | 1.39% | 3.10% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-09-04 | 1.0024 | 1.0024 | 0.32% | 1.40% | 0.24% | 0.24% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.33% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-09-04 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.17% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-09-04 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | 0.14% | 0.14% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-09-04 | 1.4257 | 1.4257 | -1.42% | -5.50% | 4.22% | 42.57% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-09-04 | 1.4162 | 1.4162 | -1.43% | -5.59% | 3.94% | 41.62% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-09-04 | 1.2177 | 1.2177 | -0.75% | -9.43% | -4.19% | 21.77% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-09-04 | 1.2086 | 1.2086 | -0.75% | -9.54% | -4.50% | 20.86% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-09-04 | 1.5178 | 1.5178 | -2.01% | -7.01% | 12.31% | 51.78% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-09-04 | 1.5100 | 1.5100 | -2.01% | -7.11% | 12.01% | 51.00% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-09-04 | 1.0533 | 1.0533 | 0.69% | -1.64% | -3.67% | 5.33% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-09-04 | 1.0487 | 1.0487 | 0.68% | -1.74% | -3.93% | 4.87% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-09-04 | 0.9485 | 0.9485 | -0.81% | -- | -5.15% | -5.15% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-09-04 | 0.9481 | 0.9481 | -0.81% | -- | -5.19% | -5.19% | 正常开放 |
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