| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-08-12 | 0.9507 | 0.9507 | 1.30% | -12.92% | -6.74% | -4.93% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-08-12 | 0.9462 | 0.9462 | 1.30% | -13.05% | -7.10% | -5.38% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-08-07 | 1.0140 | 1.0140 | 0.41% | -- | 1.40% | 1.40% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-08-07 | 1.0139 | 1.0139 | 0.41% | -- | 1.39% | 1.39% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-08-12 | 1.0249 | 1.0249 | 0.40% | -0.77% | 2.49% | 2.49% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-08-12 | 1.0233 | 1.0233 | 0.40% | -0.86% | 2.33% | 2.33% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-08-12 | 1.0257 | 1.0257 | 1.35% | -- | 2.57% | 2.57% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-08-12 | 1.0247 | 1.0247 | 1.35% | -- | 2.47% | 2.47% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-08-12 | 1.0199 | 1.0299 | 0.01% | 0.41% | 1.30% | 3.01% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-08-12 | 0.9989 | 0.9989 | 0.09% | 0.75% | -0.11% | -0.11% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-08-12 | 0.9967 | 0.9967 | 0.09% | 0.66% | -0.33% | -0.33% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-08-07 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | 0.03% | 0.03% | 暂停交易 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-08-07 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | 0.02% | 0.02% | 暂停交易 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-08-12 | 1.4778 | 1.4778 | 1.41% | -6.40% | 8.03% | 47.78% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-08-12 | 1.4683 | 1.4683 | 1.40% | -6.50% | 7.77% | 46.83% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-08-12 | 1.2679 | 1.2679 | 0.93% | -7.82% | -0.24% | 26.79% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-08-12 | 1.2588 | 1.2588 | 0.94% | -7.94% | -0.54% | 25.88% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-08-12 | 1.6052 | 1.6052 | 1.64% | -4.14% | 18.78% | 60.52% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-08-12 | 1.5973 | 1.5973 | 1.64% | -4.24% | 18.49% | 59.73% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-08-12 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | -7.20% | -3.09% | 5.96% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-08-12 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -7.29% | -3.33% | 5.53% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-08-07 | 0.9782 | 0.9782 | 1.50% | -- | -2.18% | -2.18% | 暂停交易 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-08-07 | 0.9780 | 0.9780 | 1.50% | -- | -2.20% | -2.20% | 暂停交易 |
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