| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-08-25 | 0.9366 | 0.9366 | 0.62% | -12.33% | -8.12% | -6.34% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-08-25 | 0.9320 | 0.9320 | 0.62% | -12.46% | -8.49% | -6.80% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-08-21 | 1.0096 | 1.0096 | 0.36% | -- | 0.96% | 0.96% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-08-21 | 1.0093 | 1.0093 | 0.35% | -- | 0.93% | 0.93% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-08-25 | 1.0090 | 1.0090 | -0.19% | -2.16% | 0.90% | 0.90% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-08-25 | 1.0072 | 1.0072 | -0.19% | -2.27% | 0.72% | 0.72% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-08-25 | 0.9906 | 0.9906 | -0.01% | -1.17% | -0.94% | -0.94% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-08-25 | 0.9895 | 0.9895 | -0.02% | -1.27% | -1.05% | -1.05% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-08-25 | 1.0204 | 1.0304 | -0.01% | 0.38% | 1.35% | 3.06% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-08-25 | 0.9971 | 0.9971 | 0.09% | 1.13% | -0.29% | -0.29% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-08-25 | 0.9948 | 0.9948 | 0.09% | 1.05% | -0.52% | -0.52% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-08-25 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.12% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-08-25 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.10% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-08-25 | 1.4306 | 1.4306 | 0.02% | -7.74% | 4.58% | 43.06% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-08-25 | 1.4212 | 1.4212 | 0.02% | -7.84% | 4.31% | 42.12% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-08-25 | 1.2248 | 1.2248 | -0.24% | -10.08% | -3.63% | 22.48% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-08-25 | 1.2157 | 1.2157 | -0.24% | -10.20% | -3.94% | 21.57% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-08-25 | 1.5295 | 1.5295 | 0.01% | -11.37% | 13.18% | 52.95% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-08-25 | 1.5218 | 1.5218 | 0.01% | -11.46% | 12.88% | 52.18% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-08-25 | 1.0489 | 1.0489 | -0.02% | -3.46% | -4.07% | 4.89% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-08-25 | 1.0444 | 1.0444 | -0.03% | -3.56% | -4.32% | 4.44% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-08-25 | 0.9556 | 0.9556 | -0.10% | -- | -4.44% | -4.44% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-08-25 | 0.9552 | 0.9552 | -0.12% | -- | -4.48% | -4.48% | 正常开放 |
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