| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-08-19 | 0.9275 | 0.9275 | -4.53% | -14.30% | -9.02% | -7.25% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-08-19 | 0.9230 | 0.9230 | -4.54% | -14.44% | -9.38% | -7.70% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-08-14 | 1.0154 | 1.0154 | 0.24% | -- | 1.54% | 1.54% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-08-14 | 1.0152 | 1.0152 | 0.24% | -- | 1.52% | 1.52% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-08-19 | 1.0107 | 1.0107 | -1.84% | -1.47% | 1.07% | 1.07% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-08-19 | 1.0090 | 1.0090 | -1.84% | -1.57% | 0.90% | 0.90% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-08-19 | 0.9986 | 0.9986 | -5.35% | -- | -0.14% | -0.14% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-08-19 | 0.9976 | 0.9976 | -5.35% | -- | -0.24% | -0.24% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-08-19 | 1.0202 | 1.0302 | -0.03% | 0.38% | 1.33% | 3.04% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-08-19 | 0.9964 | 0.9964 | -0.09% | 1.15% | -0.36% | -0.36% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-08-19 | 0.9941 | 0.9941 | -0.09% | 1.05% | -0.59% | -0.59% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-08-14 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.11% | 暂停交易 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-08-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.10% | 暂停交易 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-08-19 | 1.4363 | 1.4363 | -5.03% | -7.14% | 4.99% | 43.63% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-08-19 | 1.4270 | 1.4270 | -5.02% | -7.23% | 4.73% | 42.70% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-08-19 | 1.2355 | 1.2355 | -3.87% | -8.67% | -2.79% | 23.55% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-08-19 | 1.2264 | 1.2264 | -3.88% | -8.79% | -3.10% | 22.64% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-08-19 | 1.5675 | 1.5675 | -6.43% | -7.12% | 15.99% | 56.75% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-08-19 | 1.5597 | 1.5597 | -6.43% | -7.21% | 15.70% | 55.97% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-08-19 | 1.0445 | 1.0445 | -0.78% | -7.20% | -4.47% | 4.45% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-08-19 | 1.0402 | 1.0402 | -0.77% | -7.29% | -4.71% | 4.02% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-08-14 | 0.9782 | 0.9782 | 0.35% | -- | -2.18% | -2.18% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-08-14 | 0.9779 | 0.9779 | 0.34% | -- | -2.21% | -2.21% | 正常开放 |
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