| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-09-22 | 0.9738 | 0.9738 | -0.19% | -7.41% | -4.47% | -2.62% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-09-22 | 0.9686 | 0.9686 | -0.20% | -7.55% | -4.90% | -3.14% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-09-18 | 1.0168 | 1.0168 | 1.34% | -- | 1.68% | 1.68% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-09-18 | 1.0162 | 1.0162 | 1.34% | -- | 1.62% | 1.62% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-09-22 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% | -4.82% | 0.74% | 0.74% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-09-22 | 1.0053 | 1.0053 | 0.02% | -4.92% | 0.53% | 0.53% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-09-22 | 1.0169 | 1.0169 | -0.47% | -2.98% | 1.69% | 1.69% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-09-22 | 1.0155 | 1.0155 | -0.47% | -3.07% | 1.55% | 1.55% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-09-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | 0.01% | 0.01% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-09-22 | 1.0162 | 1.0322 | 0.03% | 0.44% | 1.53% | 3.24% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-09-22 | 1.0005 | 1.0005 | 0.17% | 1.43% | 0.05% | 0.05% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-09-22 | 0.9979 | 0.9979 | 0.18% | 1.34% | -0.21% | -0.21% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-09-22 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% | -- | 0.40% | 0.40% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-09-22 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% | -- | 0.36% | 0.36% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-09-22 | 1.4682 | 1.4682 | -0.34% | -7.70% | 7.32% | 46.82% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-09-22 | 1.4581 | 1.4581 | -0.35% | -7.80% | 7.02% | 45.81% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-09-22 | 1.2391 | 1.2391 | -0.15% | -11.34% | -2.50% | 23.91% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-09-22 | 1.2295 | 1.2295 | -0.15% | -11.45% | -2.85% | 22.95% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-09-22 | 1.5995 | 1.5995 | 0.23% | -10.64% | 18.36% | 59.95% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-09-22 | 1.5909 | 1.5909 | 0.23% | -10.73% | 18.01% | 59.09% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-09-22 | 1.0164 | 1.0164 | -0.06% | -0.49% | -7.04% | 1.64% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-09-22 | 1.0118 | 1.0118 | -0.06% | -0.59% | -7.31% | 1.18% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-09-22 | 0.9655 | 0.9655 | -0.10% | -- | -3.45% | -3.45% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-09-22 | 0.9650 | 0.9650 | -0.10% | -- | -3.50% | -3.50% | 正常开放 |
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