| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-11-10 | 0.8369 | 0.8369 | 1.10% | -11.22% | -17.90% | -16.31% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-11-10 | 0.8318 | 0.8318 | 1.09% | -11.35% | -18.33% | -16.82% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-11-10 | 0.8065 | 0.8065 | 1.10% | -20.44% | -19.35% | -19.35% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-11-10 | 0.8056 | 0.8056 | 1.10% | -20.52% | -19.44% | -19.44% | 正常开放 |
| 苏新知行致远多资产A | 028302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新知行致远多资产C | 028303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-11-10 | 0.9391 | 0.9391 | 0.00% | -8.59% | -6.09% | -6.09% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-11-10 | 0.9367 | 0.9367 | 0.01% | -8.68% | -6.33% | -6.33% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-11-10 | 0.7910 | 0.7910 | 1.11% | -22.25% | -20.90% | -20.90% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-11-10 | 0.7895 | 0.7895 | 1.11% | -22.33% | -21.05% | -21.05% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-11-10 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | 0.14% | 0.14% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-11-10 | 1.0221 | 1.0381 | -0.04% | 0.80% | 2.12% | 3.84% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-11-10 | 1.0103 | 1.0103 | -0.04% | 1.02% | 1.03% | 1.03% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-11-10 | 1.0072 | 1.0072 | -0.03% | 0.93% | 0.72% | 0.72% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-11-10 | 1.0052 | 1.0052 | -0.05% | 0.47% | 0.52% | 0.52% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-11-10 | 1.0045 | 1.0045 | -0.05% | 0.41% | 0.45% | 0.45% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-11-10 | 1.2432 | 1.2432 | 0.93% | -15.31% | -9.12% | 24.32% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-11-10 | 1.2341 | 1.2341 | 0.94% | -15.39% | -9.42% | 23.41% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-11-10 | 1.0567 | 1.0567 | 0.31% | -16.50% | -16.85% | 5.67% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-11-10 | 1.0478 | 1.0478 | 0.32% | -16.60% | -17.21% | 4.78% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-11-10 | 1.2153 | 1.2153 | 1.16% | -23.87% | -10.07% | 21.53% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-11-10 | 1.2081 | 1.2081 | 1.16% | -23.95% | -10.38% | 20.81% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-11-10 | 1.0188 | 1.0188 | -0.81% | -3.96% | -6.82% | 1.88% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-11-10 | 1.0137 | 1.0137 | -0.80% | -4.05% | -7.14% | 1.37% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-11-10 | 0.8318 | 0.8318 | 0.39% | -15.08% | -16.82% | -16.82% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-11-10 | 0.8311 | 0.8311 | 0.37% | -15.12% | -16.89% | -16.89% | 正常开放 |
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