| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-07-14 | 0.9650 | 0.9650 | 2.39% | -7.50% | -5.34% | -3.50% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-07-14 | 0.9609 | 0.9609 | 2.38% | -7.65% | -5.66% | -3.91% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-07-14 | 1.0219 | 1.0219 | 1.84% | 0.85% | 2.19% | 2.19% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-07-14 | 1.0205 | 1.0205 | 1.84% | 0.73% | 2.05% | 2.05% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-07-14 | 0.9878 | 0.9878 | 2.01% | -- | -1.22% | -1.22% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-07-14 | 0.9872 | 0.9872 | 2.00% | -- | -1.28% | -1.28% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-07-14 | 1.0181 | 1.0281 | 0.01% | 0.49% | 1.12% | 2.83% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-07-14 | 0.9845 | 0.9845 | 0.17% | -0.10% | -1.55% | -1.55% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-07-14 | 0.9826 | 0.9826 | 0.17% | -0.19% | -1.74% | -1.74% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-07-14 | 1.4924 | 1.4924 | 2.01% | 1.26% | 9.09% | 49.24% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-07-14 | 1.4833 | 1.4833 | 2.01% | 1.15% | 8.87% | 48.33% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-07-14 | 1.3131 | 1.3131 | 2.63% | 1.05% | 3.32% | 31.31% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-07-14 | 1.3042 | 1.3042 | 2.64% | 0.93% | 3.05% | 30.42% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-07-14 | 1.7695 | 1.7695 | 1.42% | 21.82% | 30.94% | 76.95% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-07-14 | 1.7613 | 1.7613 | 1.41% | 21.70% | 30.65% | 76.13% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-07-14 | 0.9933 | 0.9933 | 2.14% | -14.06% | -9.15% | -0.67% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-07-14 | 0.9896 | 0.9896 | 2.15% | -14.14% | -9.34% | -1.04% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-07-10 | 0.9906 | 0.9906 | -0.83% | -- | -0.94% | -0.94% | 暂停交易 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-07-10 | 0.9905 | 0.9905 | -0.83% | -- | -0.95% | -0.95% | 暂停交易 |
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