| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-07-16 | 0.9345 | 0.9345 | -2.13% | -11.15% | -8.33% | -6.55% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-07-16 | 0.9306 | 0.9306 | -2.12% | -11.29% | -8.63% | -6.94% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-07-16 | 1.0054 | 1.0054 | -1.49% | -1.04% | 0.54% | 0.54% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-07-16 | 1.0041 | 1.0041 | -1.49% | -1.15% | 0.41% | 0.41% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-07-16 | 0.9666 | 0.9666 | -1.67% | -- | -3.34% | -3.34% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-07-16 | 0.9660 | 0.9660 | -1.67% | -- | -3.40% | -3.40% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-07-16 | 1.0181 | 1.0281 | -0.01% | 0.44% | 1.12% | 2.83% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-07-16 | 0.9896 | 0.9896 | 0.03% | 0.39% | -1.04% | -1.04% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-07-16 | 0.9877 | 0.9877 | 0.03% | 0.30% | -1.23% | -1.23% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-07-16 | 1.4365 | 1.4365 | -2.52% | -3.58% | 5.01% | 43.65% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-07-16 | 1.4277 | 1.4277 | -2.53% | -3.68% | 4.79% | 42.77% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-07-16 | 1.2723 | 1.2723 | -2.24% | -2.83% | 0.11% | 27.23% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-07-16 | 1.2636 | 1.2636 | -2.24% | -2.94% | -0.16% | 26.36% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-07-16 | 1.6595 | 1.6595 | -3.19% | 13.00% | 22.80% | 65.95% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-07-16 | 1.6518 | 1.6518 | -3.19% | 12.88% | 22.53% | 65.18% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-07-16 | 1.0031 | 1.0031 | -0.57% | -13.36% | -8.26% | 0.31% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-07-16 | 0.9993 | 0.9993 | -0.58% | -13.45% | -8.46% | -0.07% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-07-10 | 0.9906 | 0.9906 | -0.83% | -- | -0.94% | -0.94% | 暂停交易 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-07-10 | 0.9905 | 0.9905 | -0.83% | -- | -0.95% | -0.95% | 暂停交易 |
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