| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-08-10 | 0.9427 | 0.9427 | 0.51% | -13.57% | -7.52% | -5.73% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-08-10 | 0.9383 | 0.9383 | 0.50% | -13.71% | -7.87% | -6.17% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-08-07 | 1.0140 | 1.0140 | 0.41% | -- | 1.40% | 1.40% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-08-07 | 1.0139 | 1.0139 | 0.41% | -- | 1.39% | 1.39% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-08-10 | 1.0273 | 1.0273 | 0.39% | 0.02% | 2.73% | 2.73% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-08-10 | 1.0257 | 1.0257 | 0.39% | -0.09% | 2.57% | 2.57% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-08-10 | 1.0174 | 1.0174 | -0.19% | -- | 1.74% | 1.74% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-08-10 | 1.0165 | 1.0165 | -0.19% | -- | 1.65% | 1.65% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-08-10 | 1.0200 | 1.0300 | 0.03% | 0.48% | 1.31% | 3.02% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-08-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.23% | 0.96% | 0.01% | 0.01% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-08-10 | 0.9979 | 0.9979 | 0.23% | 0.87% | -0.21% | -0.21% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-08-07 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | 0.03% | 0.03% | 暂停交易 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-08-07 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | 0.02% | 0.02% | 暂停交易 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-08-10 | 1.4679 | 1.4679 | 0.47% | -6.36% | 7.30% | 46.79% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-08-10 | 1.4585 | 1.4585 | 0.46% | -6.46% | 7.05% | 45.85% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-08-10 | 1.2655 | 1.2655 | 0.07% | -6.98% | -0.42% | 26.55% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-08-10 | 1.2564 | 1.2564 | 0.06% | -7.10% | -0.73% | 25.64% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-08-10 | 1.5964 | 1.5964 | -0.55% | -2.26% | 18.13% | 59.64% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-08-10 | 1.5886 | 1.5886 | -0.56% | -2.36% | 17.84% | 58.86% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-08-10 | 1.0608 | 1.0608 | 1.43% | -7.25% | -2.98% | 6.08% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-08-10 | 1.0565 | 1.0565 | 1.43% | -7.34% | -3.22% | 5.65% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-08-07 | 0.9782 | 0.9782 | 1.50% | -- | -2.18% | -2.18% | 暂停交易 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-08-07 | 0.9780 | 0.9780 | 1.50% | -- | -2.20% | -2.20% | 暂停交易 |
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