| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-10-27 | 0.8309 | 0.8309 | -2.52% | -7.48% | -18.49% | -16.91% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-10-27 | 0.8260 | 0.8260 | -2.53% | -7.63% | -18.90% | -17.40% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-10-27 | 0.8160 | 0.8160 | -2.66% | -- | -18.40% | -18.40% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-10-27 | 0.8152 | 0.8152 | -2.66% | -- | -18.48% | -18.48% | 正常开放 |
| 苏新知行致远多资产A | 028302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新知行致远多资产C | 028303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-10-27 | 0.9335 | 0.9335 | -0.98% | -8.32% | -6.65% | -6.65% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-10-27 | 0.9312 | 0.9312 | -0.98% | -8.42% | -6.88% | -6.88% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-10-27 | 0.8028 | 0.8028 | -2.56% | -16.40% | -19.72% | -19.72% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-10-27 | 0.8014 | 0.8014 | -2.57% | -16.49% | -19.86% | -19.86% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-10-27 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | -- | 0.11% | 0.11% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-10-27 | 1.0208 | 1.0368 | 0.08% | 0.80% | 1.99% | 3.71% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-10-27 | 1.0029 | 1.0029 | -0.12% | 1.13% | 0.29% | 0.29% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-10-27 | 1.0000 | 1.0000 | -0.12% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-10-27 | 1.0000 | 1.0000 | -0.13% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-10-27 | 0.9995 | 0.9995 | -0.12% | -0.06% | -0.05% | -0.05% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-10-27 | 1.2198 | 1.2198 | -2.77% | -12.85% | -10.83% | 21.98% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-10-27 | 1.2110 | 1.2110 | -2.77% | -12.94% | -11.12% | 21.10% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-10-27 | 1.0636 | 1.0636 | -1.99% | -15.19% | -16.31% | 6.36% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-10-27 | 1.0548 | 1.0548 | -2.00% | -15.30% | -16.66% | 5.48% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-10-27 | 1.2194 | 1.2194 | -4.29% | -22.36% | -9.77% | 21.94% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-10-27 | 1.2124 | 1.2124 | -4.29% | -22.44% | -10.07% | 21.24% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-10-27 | 1.0310 | 1.0310 | -0.12% | -0.15% | -5.71% | 3.10% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-10-27 | 1.0259 | 1.0259 | -0.12% | -0.25% | -6.02% | 2.59% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-10-27 | 0.8349 | 0.8349 | -2.04% | -13.81% | -16.51% | -16.51% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-10-27 | 0.8343 | 0.8343 | -2.04% | -13.86% | -16.57% | -16.57% | 正常开放 |
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