| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-10-29 | 0.8254 | 0.8254 | -2.41% | -5.14% | -19.03% | -17.46% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-10-29 | 0.8205 | 0.8205 | -2.41% | -5.29% | -19.44% | -17.95% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-10-29 | 0.8078 | 0.8078 | -3.49% | -19.24% | -19.22% | -19.22% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-10-29 | 0.8070 | 0.8070 | -3.48% | -19.32% | -19.30% | -19.30% | 正常开放 |
| 苏新知行致远多资产A | 028302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新知行致远多资产C | 028303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-10-29 | 0.9335 | 0.9335 | -0.50% | -6.83% | -6.65% | -6.65% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-10-29 | 0.9312 | 0.9312 | -0.50% | -6.92% | -6.88% | -6.88% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-10-29 | 0.7958 | 0.7958 | -3.48% | -15.35% | -20.42% | -20.42% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-10-29 | 0.7944 | 0.7944 | -3.48% | -15.44% | -20.56% | -20.56% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-10-29 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.11% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-10-29 | 1.0211 | 1.0371 | 0.05% | 0.83% | 2.02% | 3.74% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-10-29 | 1.0043 | 1.0043 | 0.14% | 0.79% | 0.43% | 0.43% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-10-29 | 1.0013 | 1.0013 | 0.13% | 0.70% | 0.13% | 0.13% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-10-29 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-10-29 | 1.0001 | 1.0001 | -0.03% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-10-29 | 1.2106 | 1.2106 | -3.06% | -10.70% | -11.51% | 21.06% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-10-29 | 1.2018 | 1.2018 | -3.07% | -10.79% | -11.79% | 20.18% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-10-29 | 1.0583 | 1.0583 | -1.95% | -12.85% | -16.73% | 5.83% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-10-29 | 1.0495 | 1.0495 | -1.95% | -12.97% | -17.07% | 4.95% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-10-29 | 1.1985 | 1.1985 | -4.88% | -18.48% | -11.31% | 19.85% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-10-29 | 1.1916 | 1.1916 | -4.88% | -18.56% | -11.61% | 19.16% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-10-29 | 1.0315 | 1.0315 | 0.54% | -1.93% | -5.66% | 3.15% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-10-29 | 1.0264 | 1.0264 | 0.53% | -2.03% | -5.97% | 2.64% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-10-29 | 0.8310 | 0.8310 | -1.90% | -11.67% | -16.90% | -16.90% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-10-29 | 0.8304 | 0.8304 | -1.90% | -11.72% | -16.96% | -16.96% | 正常开放 |
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