| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-07-27 | 0.8981 | 0.8981 | 2.83% | -14.89% | -11.90% | -10.19% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-07-27 | 0.8942 | 0.8942 | 2.83% | -15.01% | -12.20% | -10.58% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-07-27 | 1.0182 | 1.0182 | 1.77% | -0.02% | 1.82% | 1.82% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-07-27 | 1.0168 | 1.0168 | 1.77% | -0.11% | 1.68% | 1.68% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-07-27 | 0.9603 | 0.9603 | 2.72% | -- | -3.97% | -3.97% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-07-27 | 0.9596 | 0.9596 | 2.71% | -- | -4.04% | -4.04% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-07-27 | 1.0187 | 1.0287 | 0.00% | 0.42% | 1.18% | 2.89% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-07-27 | 0.9917 | 0.9917 | 0.13% | 0.95% | -0.83% | -0.83% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-07-27 | 0.9897 | 0.9897 | 0.13% | 0.87% | -1.03% | -1.03% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-07-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | 0.01% | 0.01% | 暂停交易 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停交易 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-07-27 | 1.3997 | 1.3997 | 3.09% | -7.07% | 2.32% | 39.97% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-07-27 | 1.3910 | 1.3910 | 3.08% | -7.16% | 2.09% | 39.10% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-07-27 | 1.2541 | 1.2541 | 1.74% | -4.80% | -1.32% | 25.41% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-07-27 | 1.2453 | 1.2453 | 1.74% | -4.92% | -1.60% | 24.53% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-07-27 | 1.5706 | 1.5706 | 3.02% | 3.16% | 16.22% | 57.06% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-07-27 | 1.5631 | 1.5631 | 3.01% | 3.05% | 15.95% | 56.31% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-07-27 | 1.0326 | 1.0326 | 0.60% | -9.58% | -5.56% | 3.26% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-07-27 | 1.0285 | 1.0285 | 0.60% | -9.68% | -5.78% | 2.85% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-07-24 | 0.9546 | 0.9546 | -1.43% | -- | -4.54% | -4.54% | 暂停交易 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-07-24 | 0.9545 | 0.9545 | -1.41% | -- | -4.55% | -4.55% | 暂停交易 |
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