| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-06-16 | 1.0366 | 1.0366 | 0.69% | -0.63% | 1.69% | 3.66% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-06-16 | 1.0328 | 1.0328 | 0.68% | -0.79% | 1.40% | 3.28% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-06-16 | 1.0361 | 1.0361 | -0.12% | -- | 3.61% | 3.61% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-06-16 | 1.0351 | 1.0351 | -0.12% | -- | 3.51% | 3.51% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-06-12 | 0.9797 | 0.9797 | 1.03% | -- | -2.03% | -2.03% | 暂停交易 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-06-12 | 0.9794 | 0.9794 | 1.02% | -- | -2.06% | -2.06% | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-06-16 | 1.0172 | 1.0272 | 0.03% | 0.60% | 1.03% | 2.74% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-06-16 | 0.9864 | 0.9864 | -0.22% | -0.22% | -1.36% | -1.36% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-06-16 | 0.9848 | 0.9848 | -0.21% | -0.30% | -1.52% | -1.52% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-06-16 | 1.5298 | 1.5298 | 1.08% | 3.72% | 11.83% | 52.98% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-06-16 | 1.5209 | 1.5209 | 1.07% | 3.60% | 11.63% | 52.09% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-06-16 | 1.3497 | 1.3497 | 0.27% | 4.71% | 6.20% | 34.97% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-06-16 | 1.3410 | 1.3410 | 0.27% | 4.58% | 5.96% | 34.10% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-06-16 | 1.6746 | 1.6746 | 1.03% | 17.45% | 23.92% | 67.46% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-06-16 | 1.6674 | 1.6674 | 1.02% | 17.33% | 23.69% | 66.74% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-06-16 | 1.0259 | 1.0259 | -1.67% | -15.41% | -6.17% | 2.59% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-06-16 | 1.0224 | 1.0224 | -1.66% | -15.49% | -6.34% | 2.24% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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