| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-08-26 | 0.9390 | 0.9390 | 0.26% | -11.76% | -7.89% | -6.10% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-08-26 | 0.9345 | 0.9345 | 0.27% | -11.88% | -8.25% | -6.55% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-08-21 | 1.0096 | 1.0096 | 0.36% | -- | 0.96% | 0.96% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-08-21 | 1.0093 | 1.0093 | 0.35% | -- | 0.93% | 0.93% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-08-26 | 1.0162 | 1.0162 | 0.71% | -1.74% | 1.62% | 1.62% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-08-26 | 1.0144 | 1.0144 | 0.71% | -1.84% | 1.44% | 1.44% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-08-26 | 0.9970 | 0.9970 | 0.65% | -0.59% | -0.30% | -0.30% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-08-26 | 0.9959 | 0.9959 | 0.65% | -0.70% | -0.41% | -0.41% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-08-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-08-26 | 1.0202 | 1.0302 | -0.02% | 0.33% | 1.33% | 3.04% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-08-26 | 0.9992 | 0.9992 | 0.21% | 1.08% | -0.08% | -0.08% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-08-26 | 0.9969 | 0.9969 | 0.21% | 0.99% | -0.31% | -0.31% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-08-26 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.12% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-08-26 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.10% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-08-26 | 1.4424 | 1.4424 | 0.82% | -6.70% | 5.44% | 44.24% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-08-26 | 1.4330 | 1.4330 | 0.83% | -6.80% | 5.17% | 43.30% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-08-26 | 1.2348 | 1.2348 | 0.82% | -9.57% | -2.84% | 23.48% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-08-26 | 1.2256 | 1.2256 | 0.81% | -9.68% | -3.16% | 22.56% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-08-26 | 1.5386 | 1.5386 | 0.59% | -9.68% | 13.85% | 53.86% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-08-26 | 1.5308 | 1.5308 | 0.59% | -9.77% | 13.55% | 53.08% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-08-26 | 1.0536 | 1.0536 | 0.45% | -3.87% | -3.64% | 5.36% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-08-26 | 1.0492 | 1.0492 | 0.46% | -3.96% | -3.88% | 4.92% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-08-26 | 0.9623 | 0.9623 | 0.70% | -- | -3.77% | -3.77% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-08-26 | 0.9620 | 0.9620 | 0.71% | -- | -3.80% | -3.80% | 正常开放 |
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