| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-10-12 | 0.9067 | 0.9067 | -1.60% | -7.65% | -11.06% | -9.33% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-10-12 | 0.9016 | 0.9016 | -1.59% | -7.79% | -11.48% | -9.84% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-10-09 | 0.9387 | 0.9387 | -0.49% | -- | -6.13% | -6.13% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-10-09 | 0.9379 | 0.9379 | -0.49% | -- | -6.21% | -6.21% | 暂停交易 |
| 苏新知行致远多资产A | 028302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新知行致远多资产C | 028303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-10-12 | 0.9736 | 0.9736 | -0.29% | -4.37% | -2.64% | -2.64% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-10-12 | 0.9714 | 0.9714 | -0.29% | -4.47% | -2.86% | -2.86% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-10-12 | 0.9038 | 0.9038 | -2.04% | -8.88% | -9.62% | -9.62% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-10-12 | 0.9023 | 0.9023 | -2.04% | -8.98% | -9.77% | -9.77% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-10-12 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% | -- | 0.07% | 0.07% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-10-12 | 1.0183 | 1.0343 | 0.09% | 0.60% | 1.74% | 3.45% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-10-12 | 1.0012 | 1.0012 | 0.16% | 1.56% | 0.12% | 0.12% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-10-12 | 0.9983 | 0.9983 | 0.15% | 1.46% | -0.17% | -0.17% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-10-12 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% | -- | 0.29% | 0.29% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-10-12 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | -- | 0.24% | 0.24% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-10-12 | 1.3306 | 1.3306 | -2.04% | -12.97% | -2.73% | 33.06% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-10-12 | 1.3213 | 1.3213 | -2.03% | -13.06% | -3.02% | 32.13% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-10-12 | 1.1453 | 1.1453 | -1.18% | -12.69% | -9.88% | 14.53% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-10-12 | 1.1361 | 1.1361 | -1.18% | -12.80% | -10.23% | 13.61% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-10-12 | 1.3828 | 1.3828 | -2.28% | -23.96% | 2.32% | 38.28% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-10-12 | 1.3751 | 1.3751 | -2.27% | -24.03% | 2.00% | 37.51% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-10-12 | 1.0280 | 1.0280 | 0.59% | 4.61% | -5.98% | 2.80% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-10-12 | 1.0232 | 1.0232 | 0.59% | 4.50% | -6.27% | 2.32% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-10-12 | 0.8946 | 0.8946 | -1.18% | -9.69% | -10.54% | -10.54% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-10-12 | 0.8941 | 0.8941 | -1.18% | -9.73% | -10.59% | -10.59% | 正常开放 |
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