| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-07-21 | 0.8975 | 0.8975 | 4.07% | -15.49% | -11.96% | -10.25% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-07-21 | 0.8937 | 0.8937 | 4.08% | -15.62% | -12.25% | -10.63% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-07-21 | 1.0123 | 1.0123 | 2.42% | -0.55% | 1.23% | 1.23% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-07-21 | 1.0109 | 1.0109 | 2.41% | -0.65% | 1.09% | 1.09% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-07-21 | 0.9558 | 0.9558 | 3.31% | -- | -4.42% | -4.42% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-07-21 | 0.9551 | 0.9551 | 3.31% | -- | -4.49% | -4.49% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-07-21 | 1.0183 | 1.0283 | 0.01% | 0.39% | 1.14% | 2.85% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-07-21 | 0.9927 | 0.9927 | 0.08% | 0.57% | -0.73% | -0.73% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-07-21 | 0.9907 | 0.9907 | 0.08% | 0.48% | -0.93% | -0.93% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-07-21 | 1.4045 | 1.4045 | 5.28% | -6.84% | 2.67% | 40.45% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-07-21 | 1.3959 | 1.3959 | 5.28% | -6.94% | 2.45% | 39.59% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-07-21 | 1.2676 | 1.2676 | 4.05% | -4.01% | -0.26% | 26.76% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-07-21 | 1.2589 | 1.2589 | 4.05% | -4.12% | -0.53% | 25.89% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-07-21 | 1.6163 | 1.6163 | 8.73% | 9.26% | 19.60% | 61.63% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-07-21 | 1.6088 | 1.6088 | 8.73% | 9.16% | 19.34% | 60.88% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-07-21 | 1.0293 | 1.0293 | 0.31% | -10.35% | -5.86% | 2.93% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-07-21 | 1.0253 | 1.0253 | 0.30% | -10.44% | -6.07% | 2.53% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-07-17 | 0.9482 | 0.9482 | -2.58% | -- | -5.18% | -5.18% | 暂停交易 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-07-17 | 0.9481 | 0.9481 | -2.58% | -- | -5.19% | -5.19% | 暂停交易 |
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