| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-07-01 | 1.0320 | 1.0320 | 0.61% | 2.90% | 1.24% | 3.20% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-07-01 | 1.0279 | 1.0279 | 0.61% | 2.74% | 0.92% | 2.79% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-07-01 | 1.0435 | 1.0435 | -0.38% | 4.31% | 4.35% | 4.35% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-07-01 | 1.0423 | 1.0423 | -0.38% | 4.20% | 4.23% | 4.23% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-06-30 | 1.0417 | 1.0417 | 1.31% | -- | 4.17% | 4.17% | 暂停交易 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-06-30 | 1.0412 | 1.0412 | 1.30% | -- | 4.12% | 4.12% | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-07-01 | 1.0178 | 1.0278 | -0.05% | 0.52% | 1.09% | 2.80% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-07-01 | 0.9875 | 0.9875 | 0.29% | 0.73% | -1.25% | -1.25% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-07-01 | 0.9857 | 0.9857 | 0.30% | 0.65% | -1.43% | -1.43% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-07-01 | 1.5988 | 1.5988 | 0.03% | 13.65% | 16.87% | 59.88% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-07-01 | 1.5893 | 1.5893 | 0.03% | 13.53% | 16.65% | 58.93% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-07-01 | 1.3787 | 1.3787 | -0.58% | 10.47% | 8.48% | 37.87% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-07-01 | 1.3695 | 1.3695 | -0.58% | 10.33% | 8.21% | 36.95% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-07-01 | 1.9098 | 1.9098 | -1.30% | 39.97% | 41.32% | 90.98% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-07-01 | 1.9013 | 1.9013 | -1.30% | 39.84% | 41.04% | 90.13% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-07-01 | 0.9815 | 0.9815 | 1.27% | -14.67% | -10.23% | -1.85% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-07-01 | 0.9779 | 0.9779 | 1.26% | -14.76% | -10.42% | -2.21% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-06-30 | 1.0008 | 1.0008 | 0.09% | -- | 0.08% | 0.08% | 暂停交易 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-06-30 | 1.0008 | 1.0008 | 0.09% | -- | 0.08% | 0.08% | 暂停交易 |
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