| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-07-31 | 0.8617 | 0.8617 | 2.55% | -18.80% | -15.47% | -13.83% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-07-31 | 0.8579 | 0.8579 | 2.56% | -18.92% | -15.77% | -14.21% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-07-31 | 1.0008 | 1.0008 | 0.12% | -- | 0.08% | 0.08% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-07-31 | 1.0007 | 1.0007 | 0.11% | -- | 0.07% | 0.07% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-07-31 | 0.9992 | 0.9992 | 0.53% | -2.15% | -0.08% | -0.08% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-07-31 | 0.9977 | 0.9977 | 0.53% | -2.25% | -0.23% | -0.23% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-07-31 | 0.9366 | 0.9366 | 1.74% | -- | -6.34% | -6.34% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-07-31 | 0.9359 | 0.9359 | 1.74% | -- | -6.41% | -6.41% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-07-31 | 1.0192 | 1.0292 | 0.01% | 0.42% | 1.23% | 2.94% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-07-31 | 0.9996 | 0.9996 | 0.01% | 1.36% | -0.04% | -0.04% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-07-31 | 0.9975 | 0.9975 | 0.01% | 1.27% | -0.25% | -0.25% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-07-31 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | 0.02% | 0.02% | 暂停交易 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-07-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | 0.01% | 0.01% | 暂停交易 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-07-31 | 1.3484 | 1.3484 | 2.45% | -10.80% | -1.43% | 34.84% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-07-31 | 1.3400 | 1.3400 | 2.45% | -10.89% | -1.65% | 34.00% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-07-31 | 1.2064 | 1.2064 | 1.40% | -9.10% | -5.08% | 20.64% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-07-31 | 1.1979 | 1.1979 | 1.41% | -9.21% | -5.35% | 19.79% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-07-31 | 1.4395 | 1.4395 | 3.77% | -7.84% | 6.52% | 43.95% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-07-31 | 1.4326 | 1.4326 | 3.77% | -7.93% | 6.27% | 43.26% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-07-31 | 1.0613 | 1.0613 | 0.09% | -8.38% | -2.94% | 6.13% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-07-31 | 1.0571 | 1.0571 | 0.09% | -8.48% | -3.16% | 5.71% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-07-31 | 0.9330 | 0.9330 | 1.17% | -- | -6.70% | -6.70% | 暂停交易 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-07-31 | 0.9328 | 0.9328 | 1.17% | -- | -6.72% | -6.72% | 暂停交易 |
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