| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-08-27 | 0.9545 | 0.9545 | 1.65% | -8.88% | -6.37% | -4.55% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-08-27 | 0.9498 | 0.9498 | 1.64% | -9.02% | -6.75% | -5.02% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-08-21 | 1.0096 | 1.0096 | 0.36% | -- | 0.96% | 0.96% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-08-21 | 1.0093 | 1.0093 | 0.35% | -- | 0.93% | 0.93% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-08-27 | 1.0224 | 1.0224 | 0.61% | -0.68% | 2.24% | 2.24% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-08-27 | 1.0205 | 1.0205 | 0.60% | -0.79% | 2.05% | 2.05% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-08-27 | 1.0177 | 1.0177 | 2.08% | 1.73% | 1.77% | 1.77% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-08-27 | 1.0166 | 1.0166 | 2.08% | 1.63% | 1.66% | 1.66% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-08-27 | 1.0199 | 1.0299 | -0.03% | 0.27% | 1.30% | 3.01% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-08-27 | 0.9983 | 0.9983 | -0.09% | 1.16% | -0.17% | -0.17% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-08-27 | 0.9960 | 0.9960 | -0.09% | 1.08% | -0.40% | -0.40% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-08-27 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | -- | 0.13% | 0.13% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-08-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.10% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-08-27 | 1.4775 | 1.4775 | 2.43% | -2.84% | 8.00% | 47.75% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-08-27 | 1.4678 | 1.4678 | 2.43% | -2.94% | 7.73% | 46.78% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-08-27 | 1.2528 | 1.2528 | 1.46% | -7.13% | -1.42% | 25.28% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-08-27 | 1.2435 | 1.2435 | 1.46% | -7.25% | -1.75% | 24.35% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-08-27 | 1.5927 | 1.5927 | 3.52% | -4.23% | 17.86% | 59.27% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-08-27 | 1.5846 | 1.5846 | 3.51% | -4.33% | 17.54% | 58.46% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-08-27 | 1.0565 | 1.0565 | 0.28% | -2.51% | -3.37% | 5.65% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-08-27 | 1.0520 | 1.0520 | 0.27% | -2.61% | -3.63% | 5.20% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-08-27 | 0.9765 | 0.9765 | 1.48% | -- | -2.35% | -2.35% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-08-27 | 0.9761 | 0.9761 | 1.47% | -- | -2.39% | -2.39% | 正常开放 |
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