| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-09-18 | 0.9604 | 0.9604 | 1.47% | -7.70% | -5.79% | -3.96% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-09-18 | 0.9554 | 0.9554 | 1.48% | -7.83% | -6.20% | -4.46% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-09-18 | 1.0168 | 1.0168 | 1.34% | -- | 1.68% | 1.68% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-09-18 | 1.0162 | 1.0162 | 1.34% | -- | 1.62% | 1.62% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-09-18 | 1.0012 | 1.0012 | 0.75% | -4.04% | 0.12% | 0.12% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-09-18 | 0.9992 | 0.9992 | 0.76% | -4.14% | -0.08% | -0.08% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-09-18 | 1.0132 | 1.0132 | 1.82% | -1.57% | 1.32% | 1.32% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-09-18 | 1.0118 | 1.0118 | 1.81% | -1.68% | 1.18% | 1.18% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-09-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | 0.01% | 0.01% | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-09-18 | 1.0216 | 1.0316 | 0.05% | 0.38% | 1.47% | 3.18% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-09-18 | 0.9956 | 0.9956 | 0.27% | 1.43% | -0.44% | -0.44% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-09-18 | 0.9930 | 0.9930 | 0.26% | 1.33% | -0.70% | -0.70% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-09-18 | 1.0032 | 1.0032 | 0.07% | -- | 0.32% | 0.32% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-09-18 | 1.0029 | 1.0029 | 0.08% | -- | 0.29% | 0.29% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-09-18 | 1.4619 | 1.4619 | 1.79% | -6.22% | 6.86% | 46.19% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-09-18 | 1.4520 | 1.4520 | 1.79% | -6.30% | 6.57% | 45.20% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-09-18 | 1.2315 | 1.2315 | 1.32% | -10.10% | -3.10% | 23.15% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-09-18 | 1.2220 | 1.2220 | 1.33% | -10.21% | -3.45% | 22.20% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-09-18 | 1.5869 | 1.5869 | 2.95% | -10.67% | 17.43% | 58.69% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-09-18 | 1.5784 | 1.5784 | 2.95% | -10.76% | 17.08% | 57.84% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-09-18 | 1.0138 | 1.0138 | 0.26% | 0.12% | -7.28% | 1.38% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-09-18 | 1.0093 | 1.0093 | 0.26% | 0.02% | -7.54% | 0.93% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-09-18 | 0.9593 | 0.9593 | 1.36% | -- | -4.07% | -4.07% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-09-18 | 0.9588 | 0.9588 | 1.36% | -- | -4.12% | -4.12% | 正常开放 |
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