| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-08-31 | 0.9610 | 0.9610 | 1.00% | -7.05% | -5.73% | -3.90% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-08-31 | 0.9562 | 0.9562 | 0.98% | -7.19% | -6.12% | -4.38% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-08-28 | 1.0085 | 1.0085 | -0.43% | -- | 0.85% | 0.85% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-08-28 | 1.0081 | 1.0081 | -0.44% | -- | 0.81% | 0.81% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-08-31 | 1.0220 | 1.0220 | 0.24% | -0.60% | 2.20% | 2.20% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-08-31 | 1.0201 | 1.0201 | 0.24% | -0.71% | 2.01% | 2.01% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-08-31 | 1.0168 | 1.0168 | 0.91% | 1.91% | 1.68% | 1.68% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-08-31 | 1.0157 | 1.0157 | 0.91% | 1.81% | 1.57% | 1.57% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-08-31 | 1.0200 | 1.0300 | 0.01% | 0.25% | 1.31% | 3.02% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-08-31 | 0.9973 | 0.9973 | -0.16% | 1.26% | -0.27% | -0.27% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-08-31 | 0.9949 | 0.9949 | -0.16% | 1.16% | -0.51% | -0.51% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-08-31 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.13% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-08-31 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | -- | 0.11% | 0.11% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-08-31 | 1.4775 | 1.4775 | 0.83% | -1.69% | 8.00% | 47.75% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-08-31 | 1.4678 | 1.4678 | 0.83% | -1.79% | 7.73% | 46.78% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-08-31 | 1.2505 | 1.2505 | 0.55% | -6.66% | -1.61% | 25.05% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-08-31 | 1.2412 | 1.2412 | 0.56% | -6.77% | -1.93% | 24.12% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-08-31 | 1.5991 | 1.5991 | 1.82% | -1.54% | 18.33% | 59.91% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-08-31 | 1.5909 | 1.5909 | 1.82% | -1.64% | 18.01% | 59.09% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-08-31 | 1.0621 | 1.0621 | 0.18% | -1.69% | -2.86% | 6.21% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-08-31 | 1.0575 | 1.0575 | 0.17% | -1.80% | -3.12% | 5.75% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-08-31 | 0.9742 | 0.9742 | 0.48% | -- | -2.58% | -2.58% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-08-31 | 0.9738 | 0.9738 | 0.47% | -- | -2.62% | -2.62% | 正常开放 |
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