| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-08-11 | 0.9385 | 0.9385 | -0.45% | -14.60% | -7.94% | -6.15% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-08-11 | 0.9341 | 0.9341 | -0.45% | -14.74% | -8.29% | -6.59% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-08-07 | 1.0140 | 1.0140 | 0.41% | -- | 1.40% | 1.40% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-08-07 | 1.0139 | 1.0139 | 0.41% | -- | 1.39% | 1.39% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-08-11 | 1.0208 | 1.0208 | -0.63% | -1.19% | 2.08% | 2.08% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-08-11 | 1.0192 | 1.0192 | -0.63% | -1.29% | 1.92% | 1.92% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-08-11 | 1.0120 | 1.0120 | -0.53% | -- | 1.20% | 1.20% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-08-11 | 1.0111 | 1.0111 | -0.53% | -- | 1.11% | 1.11% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-08-11 | 1.0198 | 1.0298 | -0.02% | 0.42% | 1.29% | 3.00% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-08-11 | 0.9980 | 0.9980 | -0.21% | 0.52% | -0.20% | -0.20% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-08-11 | 0.9958 | 0.9958 | -0.21% | 0.43% | -0.42% | -0.42% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-08-07 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | 0.03% | 0.03% | 暂停交易 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-08-07 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | 0.02% | 0.02% | 暂停交易 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-08-11 | 1.4573 | 1.4573 | -0.72% | -8.29% | 6.53% | 45.73% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-08-11 | 1.4480 | 1.4480 | -0.72% | -8.38% | 6.28% | 44.80% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-08-11 | 1.2562 | 1.2562 | -0.73% | -8.89% | -1.16% | 25.62% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-08-11 | 1.2471 | 1.2471 | -0.74% | -9.00% | -1.46% | 24.71% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-08-11 | 1.5793 | 1.5793 | -1.07% | -5.87% | 16.86% | 57.93% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-08-11 | 1.5716 | 1.5716 | -1.07% | -5.96% | 16.58% | 57.16% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-08-11 | 1.0596 | 1.0596 | -0.11% | -7.78% | -3.09% | 5.96% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-08-11 | 1.0553 | 1.0553 | -0.11% | -7.87% | -3.33% | 5.53% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-08-07 | 0.9782 | 0.9782 | 1.50% | -- | -2.18% | -2.18% | 暂停交易 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-08-07 | 0.9780 | 0.9780 | 1.50% | -- | -2.20% | -2.20% | 暂停交易 |
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