| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-07-06 | 1.0122 | 1.0122 | -0.84% | 4.17% | -0.71% | 1.22% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-07-06 | 1.0081 | 1.0081 | -0.85% | 4.00% | -1.02% | 0.81% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-07-06 | 1.0310 | 1.0310 | 0.17% | 3.44% | 3.10% | 3.10% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-07-06 | 1.0298 | 1.0298 | 0.18% | 3.33% | 2.98% | 2.98% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-07-03 | 1.0226 | 1.0226 | 0.90% | -- | 2.26% | 2.26% | 暂停交易 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-07-03 | 1.0221 | 1.0221 | 0.90% | -- | 2.21% | 2.21% | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-07-06 | 1.0181 | 1.0281 | 0.03% | 0.51% | 1.12% | 2.83% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-07-06 | 0.9879 | 0.9879 | 0.20% | 1.11% | -1.21% | -1.21% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-07-06 | 0.9860 | 0.9860 | 0.20% | 1.01% | -1.40% | -1.40% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-07-06 | 1.5522 | 1.5522 | -0.52% | 13.57% | 13.46% | 55.22% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-07-06 | 1.5429 | 1.5429 | -0.52% | 13.46% | 13.24% | 54.29% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-07-06 | 1.3415 | 1.3415 | -0.22% | 10.34% | 5.56% | 34.15% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-07-06 | 1.3324 | 1.3324 | -0.22% | 10.19% | 5.28% | 33.24% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-07-06 | 1.8023 | 1.8023 | -0.17% | 36.04% | 33.37% | 80.23% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-07-06 | 1.7942 | 1.7942 | -0.17% | 35.90% | 33.09% | 79.42% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-07-06 | 0.9999 | 0.9999 | 0.80% | -11.86% | -8.55% | -0.01% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-07-06 | 0.9962 | 0.9962 | 0.79% | -11.96% | -8.74% | -0.38% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-07-03 | 0.9966 | 0.9966 | 0.11% | -- | -0.34% | -0.34% | 暂停交易 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-07-03 | 0.9966 | 0.9966 | 0.12% | -- | -0.34% | -0.34% | 暂停交易 |
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