| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-06-15 | 1.0295 | 1.0295 | 2.60% | -0.76% | 0.99% | 2.95% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-06-15 | 1.0258 | 1.0258 | 2.60% | -0.91% | 0.72% | 2.58% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-06-15 | 1.0373 | 1.0373 | 1.66% | -- | 3.73% | 3.73% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-06-15 | 1.0363 | 1.0363 | 1.65% | -- | 3.63% | 3.63% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-06-12 | 0.9797 | 0.9797 | 1.03% | -- | -2.03% | -2.03% | 暂停交易 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-06-12 | 0.9794 | 0.9794 | 1.02% | -- | -2.06% | -2.06% | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-06-15 | 1.0169 | 1.0269 | 0.00% | 0.57% | 1.00% | 2.71% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-06-15 | 0.9886 | 0.9886 | 0.32% | 0.01% | -1.14% | -1.14% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-06-15 | 0.9869 | 0.9869 | 0.32% | -0.08% | -1.31% | -1.31% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-06-15 | 1.5135 | 1.5135 | 3.38% | 2.24% | 10.64% | 51.35% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-06-15 | 1.5048 | 1.5048 | 3.38% | 2.14% | 10.44% | 50.48% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-06-15 | 1.3461 | 1.3461 | 3.02% | 4.54% | 5.92% | 34.61% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-06-15 | 1.3374 | 1.3374 | 3.00% | 4.39% | 5.67% | 33.74% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-06-15 | 1.6576 | 1.6576 | 4.33% | 17.24% | 22.66% | 65.76% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-06-15 | 1.6505 | 1.6505 | 4.33% | 17.12% | 22.43% | 65.05% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-06-15 | 1.0433 | 1.0433 | -0.71% | -15.34% | -4.58% | 4.33% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-06-15 | 1.0397 | 1.0397 | -0.72% | -15.43% | -4.75% | 3.97% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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