| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-10-13 | 0.9114 | 0.9114 | 0.52% | -3.30% | -10.59% | -8.86% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-10-13 | 0.9063 | 0.9063 | 0.52% | -3.44% | -11.02% | -9.37% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-10-09 | 0.9387 | 0.9387 | -0.49% | -- | -6.13% | -6.13% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-10-09 | 0.9379 | 0.9379 | -0.49% | -- | -6.21% | -6.21% | 暂停交易 |
| 苏新知行致远多资产A | 028302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新知行致远多资产C | 028303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-10-13 | 0.9723 | 0.9723 | -0.13% | -3.10% | -2.77% | -2.77% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-10-13 | 0.9701 | 0.9701 | -0.13% | -3.19% | -2.99% | -2.99% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-10-13 | 0.9072 | 0.9072 | 0.38% | -6.31% | -9.28% | -9.28% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-10-13 | 0.9057 | 0.9057 | 0.38% | -6.42% | -9.43% | -9.43% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-10-13 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | 0.07% | 0.07% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-10-13 | 1.0184 | 1.0344 | 0.01% | 0.63% | 1.75% | 3.46% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-10-13 | 0.9996 | 0.9996 | -0.16% | 1.71% | -0.04% | -0.04% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-10-13 | 0.9968 | 0.9968 | -0.15% | 1.62% | -0.32% | -0.32% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-10-13 | 1.0034 | 1.0034 | 0.05% | -- | 0.34% | 0.34% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-10-13 | 1.0029 | 1.0029 | 0.05% | -- | 0.29% | 0.29% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-10-13 | 1.3346 | 1.3346 | 0.30% | -8.78% | -2.44% | 33.46% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-10-13 | 1.3251 | 1.3251 | 0.29% | -8.87% | -2.74% | 32.51% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-10-13 | 1.1456 | 1.1456 | 0.03% | -10.46% | -9.86% | 14.56% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-10-13 | 1.1364 | 1.1364 | 0.03% | -10.57% | -10.21% | 13.64% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-10-13 | 1.3834 | 1.3834 | 0.04% | -20.71% | 2.37% | 38.34% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-10-13 | 1.3757 | 1.3757 | 0.04% | -20.79% | 2.05% | 37.57% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-10-13 | 1.0265 | 1.0265 | -0.15% | 5.55% | -6.12% | 2.65% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-10-13 | 1.0216 | 1.0216 | -0.16% | 5.45% | -6.41% | 2.16% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-10-13 | 0.8950 | 0.8950 | 0.04% | -8.60% | -10.50% | -10.50% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-10-13 | 0.8945 | 0.8945 | 0.04% | -8.64% | -10.55% | -10.55% | 正常开放 |
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