| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-03-27 | 0.9975 | 0.9975 | 1.07% | -2.36% | -2.15% | -0.25% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-03-27 | 0.9951 | 0.9951 | 1.07% | -2.52% | -2.30% | -0.49% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-03-27 | 0.9998 | 0.9998 | 0.07% | -- | -0.02% | -0.02% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-03-27 | 0.9998 | 0.9998 | 0.07% | -- | -0.02% | -0.02% | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-03-27 | 1.0122 | 1.0222 | 0.02% | 0.48% | 0.54% | 2.23% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-03-27 | 0.9782 | 0.9782 | 0.11% | -2.18% | -2.18% | -2.18% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-03-27 | 0.9773 | 0.9773 | 0.11% | -2.27% | -2.27% | -2.27% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-03-27 | 1.4013 | 1.4013 | 1.23% | 2.41% | 2.43% | 40.13% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-03-27 | 1.3945 | 1.3945 | 1.23% | 2.31% | 2.35% | 39.45% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-03-27 | 1.2400 | 1.2400 | 0.84% | -2.93% | -2.43% | 24.00% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-03-27 | 1.2333 | 1.2333 | 0.83% | -3.06% | -2.55% | 23.33% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-03-27 | 1.3518 | 1.3518 | 1.51% | 0.08% | 0.03% | 35.18% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-03-27 | 1.3472 | 1.3472 | 1.51% | -0.01% | -0.07% | 34.72% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-03-27 | 1.1529 | 1.1529 | 0.44% | 6.25% | 5.44% | 15.29% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-03-27 | 1.1500 | 1.1500 | 0.45% | 6.15% | 5.35% | 15.00% | 正常开放 |
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