| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-07-13 | 0.9425 | 0.9425 | -4.00% | -8.48% | -7.54% | -5.75% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-07-13 | 0.9386 | 0.9386 | -4.01% | -8.62% | -7.84% | -6.14% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-07-13 | 1.0034 | 1.0034 | -1.44% | -0.59% | 0.34% | 0.34% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-07-13 | 1.0021 | 1.0021 | -1.46% | -0.69% | 0.21% | 0.21% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-07-13 | 0.9683 | 0.9683 | -2.38% | -- | -3.17% | -3.17% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-07-13 | 0.9678 | 0.9678 | -2.37% | -- | -3.22% | -3.22% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-07-13 | 1.0180 | 1.0280 | -0.02% | 0.48% | 1.11% | 2.82% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-07-13 | 0.9828 | 0.9828 | -0.30% | -0.02% | -1.72% | -1.72% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-07-13 | 0.9809 | 0.9809 | -0.30% | -0.10% | -1.91% | -1.91% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-07-13 | 1.4630 | 1.4630 | -4.31% | 0.95% | 6.94% | 46.30% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-07-13 | 1.4541 | 1.4541 | -4.32% | 0.85% | 6.72% | 45.41% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-07-13 | 1.2794 | 1.2794 | -2.47% | -0.16% | 0.67% | 27.94% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-07-13 | 1.2707 | 1.2707 | -2.47% | -0.27% | 0.40% | 27.07% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-07-13 | 1.7448 | 1.7448 | -4.05% | 22.55% | 29.11% | 74.48% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-07-13 | 1.7368 | 1.7368 | -4.05% | 22.42% | 28.83% | 73.68% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-07-13 | 0.9725 | 0.9725 | -1.04% | -15.69% | -11.06% | -2.75% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-07-13 | 0.9688 | 0.9688 | -1.05% | -15.79% | -11.25% | -3.12% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-07-10 | 0.9906 | 0.9906 | -0.83% | -- | -0.94% | -0.94% | 暂停交易 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-07-10 | 0.9905 | 0.9905 | -0.83% | -- | -0.95% | -0.95% | 暂停交易 |
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