| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-07-30 | 0.8403 | 0.8403 | -3.42% | -20.82% | -17.57% | -15.97% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-07-30 | 0.8365 | 0.8365 | -3.44% | -20.94% | -17.87% | -16.35% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-07-30 | 0.9939 | 0.9939 | -0.80% | -2.67% | -0.61% | -0.61% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-07-30 | 0.9924 | 0.9924 | -0.80% | -2.77% | -0.76% | -0.76% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-07-30 | 0.9206 | 0.9206 | -2.07% | -- | -7.94% | -7.94% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-07-30 | 0.9199 | 0.9199 | -2.08% | -- | -8.01% | -8.01% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-07-30 | 1.0191 | 1.0291 | 0.04% | 0.41% | 1.22% | 2.93% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-07-30 | 0.9995 | 0.9995 | 0.31% | 1.35% | -0.05% | -0.05% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-07-30 | 0.9974 | 0.9974 | 0.31% | 1.26% | -0.26% | -0.26% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-07-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | 0.01% | 0.01% | 暂停交易 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停交易 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-07-30 | 1.3161 | 1.3161 | -2.91% | -12.94% | -3.79% | 31.61% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-07-30 | 1.3079 | 1.3079 | -2.92% | -13.03% | -4.01% | 30.79% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-07-30 | 1.1897 | 1.1897 | -2.03% | -10.36% | -6.39% | 18.97% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-07-30 | 1.1813 | 1.1813 | -2.04% | -10.47% | -6.66% | 18.13% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-07-30 | 1.3872 | 1.3872 | -5.65% | -11.19% | 2.65% | 38.72% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-07-30 | 1.3805 | 1.3805 | -5.65% | -11.28% | 2.40% | 38.05% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-07-30 | 1.0603 | 1.0603 | 0.81% | -8.47% | -3.03% | 6.03% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-07-30 | 1.0561 | 1.0561 | 0.80% | -8.56% | -3.25% | 5.61% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-07-24 | 0.9546 | 0.9546 | -1.43% | -- | -4.54% | -4.54% | 暂停交易 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-07-24 | 0.9545 | 0.9545 | -1.41% | -- | -4.55% | -4.55% | 暂停交易 |
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