| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-06-03 | 1.0378 | 1.0378 | 0.04% | 1.36% | 1.80% | 3.78% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-06-03 | 1.0342 | 1.0342 | 0.04% | 1.20% | 1.54% | 3.42% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-06-03 | 1.0351 | 1.0351 | 0.30% | -- | 3.51% | 3.51% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-06-03 | 1.0342 | 1.0342 | 0.29% | -- | 3.42% | 3.42% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-05-29 | 0.9977 | 0.9977 | -0.56% | -- | -0.23% | -0.23% | 暂停交易 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-05-29 | 0.9976 | 0.9976 | -0.56% | -- | -0.24% | -0.24% | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-06-03 | 1.0176 | 1.0276 | -0.01% | 0.72% | 1.07% | 2.78% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-06-03 | 0.9880 | 0.9880 | -0.09% | -0.32% | -1.20% | -1.20% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-06-03 | 0.9865 | 0.9865 | -0.08% | -0.41% | -1.35% | -1.35% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-06-03 | 1.5085 | 1.5085 | 0.52% | 2.18% | 10.27% | 50.85% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-06-03 | 1.5000 | 1.5000 | 0.52% | 2.08% | 10.09% | 50.00% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-06-03 | 1.3504 | 1.3504 | 0.56% | 5.29% | 6.26% | 35.04% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-06-03 | 1.3419 | 1.3419 | 0.55% | 5.16% | 6.03% | 34.19% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-06-03 | 1.6261 | 1.6261 | 2.12% | 15.51% | 20.33% | 62.61% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-06-03 | 1.6193 | 1.6193 | 2.11% | 15.39% | 20.12% | 61.93% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-06-03 | 1.0884 | 1.0884 | -0.10% | -10.49% | -0.46% | 8.84% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-06-03 | 1.0847 | 1.0847 | -0.11% | -10.58% | -0.63% | 8.47% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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