| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-08-28 | 0.9515 | 0.9515 | -0.31% | -9.72% | -6.66% | -4.85% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-08-28 | 0.9469 | 0.9469 | -0.31% | -9.84% | -7.03% | -5.31% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-08-28 | 1.0085 | 1.0085 | -0.43% | -- | 0.85% | 0.85% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-08-28 | 1.0081 | 1.0081 | -0.44% | -- | 0.81% | 0.81% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-08-28 | 1.0196 | 1.0196 | -0.27% | -0.96% | 1.96% | 1.96% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-08-28 | 1.0177 | 1.0177 | -0.27% | -1.08% | 1.77% | 1.77% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-08-28 | 1.0076 | 1.0076 | -0.99% | 0.43% | 0.76% | 0.76% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-08-28 | 1.0065 | 1.0065 | -0.99% | 0.33% | 0.65% | 0.65% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-08-28 | 1.0199 | 1.0299 | 0.00% | 0.25% | 1.30% | 3.01% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-08-28 | 0.9989 | 0.9989 | 0.06% | 1.47% | -0.11% | -0.11% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-08-28 | 0.9965 | 0.9965 | 0.05% | 1.38% | -0.35% | -0.35% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-08-28 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.13% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-08-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.10% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-08-28 | 1.4654 | 1.4654 | -0.82% | -4.10% | 7.12% | 46.54% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-08-28 | 1.4557 | 1.4557 | -0.82% | -4.21% | 6.84% | 45.57% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-08-28 | 1.2436 | 1.2436 | -0.73% | -8.07% | -2.15% | 24.36% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-08-28 | 1.2343 | 1.2343 | -0.74% | -8.18% | -2.47% | 23.43% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-08-28 | 1.5705 | 1.5705 | -1.39% | -6.82% | 16.21% | 57.05% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-08-28 | 1.5625 | 1.5625 | -1.39% | -6.91% | 15.90% | 56.25% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-08-28 | 1.0602 | 1.0602 | 0.35% | -1.45% | -3.04% | 6.02% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-08-28 | 1.0557 | 1.0557 | 0.35% | -1.55% | -3.29% | 5.57% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-08-28 | 0.9695 | 0.9695 | -0.72% | -- | -3.05% | -3.05% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-08-28 | 0.9692 | 0.9692 | -0.71% | -- | -3.08% | -3.08% | 正常开放 |
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