| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-09-16 | 0.9470 | 0.9470 | 1.62% | -8.64% | -7.10% | -5.30% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-09-16 | 0.9421 | 0.9421 | 1.62% | -8.78% | -7.50% | -5.79% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-09-11 | 0.9947 | 0.9947 | -0.56% | -- | -0.53% | -0.53% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-09-11 | 0.9942 | 0.9942 | -0.56% | -- | -0.58% | -0.58% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-09-16 | 0.9977 | 0.9977 | 0.37% | -3.71% | -0.23% | -0.23% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-09-16 | 0.9957 | 0.9957 | 0.36% | -3.81% | -0.43% | -0.43% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-09-16 | 0.9994 | 0.9994 | 1.96% | -1.48% | -0.06% | -0.06% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-09-16 | 0.9981 | 0.9981 | 1.96% | -1.57% | -0.19% | -0.19% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-09-16 | 1.0211 | 1.0311 | 0.01% | 0.38% | 1.42% | 3.13% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-09-16 | 0.9925 | 0.9925 | -0.08% | 0.62% | -0.75% | -0.75% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-09-16 | 0.9900 | 0.9900 | -0.07% | 0.53% | -1.00% | -1.00% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-09-16 | 1.0028 | 1.0028 | 0.11% | -- | 0.28% | 0.28% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-09-16 | 1.0024 | 1.0024 | 0.10% | -- | 0.24% | 0.24% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-09-16 | 1.4405 | 1.4405 | 1.54% | -5.84% | 5.30% | 44.05% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-09-16 | 1.4307 | 1.4307 | 1.53% | -5.93% | 5.01% | 43.07% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-09-16 | 1.2202 | 1.2202 | 1.29% | -9.59% | -3.99% | 22.02% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-09-16 | 1.2108 | 1.2108 | 1.28% | -9.71% | -4.33% | 21.08% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-09-16 | 1.5427 | 1.5427 | 3.43% | -7.88% | 14.16% | 54.27% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-09-16 | 1.5345 | 1.5345 | 3.43% | -7.97% | 13.83% | 53.45% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-09-16 | 1.0132 | 1.0132 | -0.83% | -1.24% | -7.33% | 1.32% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-09-16 | 1.0087 | 1.0087 | -0.84% | -1.34% | -7.59% | 0.87% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-09-16 | 0.9502 | 0.9502 | 1.24% | -- | -4.98% | -4.98% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-09-16 | 0.9498 | 0.9498 | 1.24% | -- | -5.02% | -5.02% | 正常开放 |
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