| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-09-14 | 0.9397 | 0.9397 | 0.41% | -6.35% | -7.82% | -6.03% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-09-14 | 0.9348 | 0.9348 | 0.40% | -6.50% | -8.22% | -6.52% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-09-11 | 0.9947 | 0.9947 | -0.56% | -- | -0.53% | -0.53% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-09-11 | 0.9942 | 0.9942 | -0.56% | -- | -0.58% | -0.58% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-09-14 | 1.0000 | 1.0000 | -0.19% | -2.00% | 0.00% | 0.00% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-09-14 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% | -2.11% | -0.20% | -0.20% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-09-14 | 0.9816 | 0.9816 | -0.17% | 0.19% | -1.84% | -1.84% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-09-14 | 0.9803 | 0.9803 | -0.18% | 0.09% | -1.97% | -1.97% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-09-14 | 1.0208 | 1.0308 | 0.01% | 0.38% | 1.39% | 3.10% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-09-14 | 0.9948 | 0.9948 | 0.02% | 0.95% | -0.52% | -0.52% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-09-14 | 0.9923 | 0.9923 | 0.02% | 0.86% | -0.77% | -0.77% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-09-14 | 1.0011 | 1.0011 | -0.02% | -- | 0.11% | 0.11% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-09-14 | 1.0008 | 1.0008 | -0.01% | -- | 0.08% | 0.08% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-09-14 | 1.4209 | 1.4209 | 0.08% | -2.94% | 3.87% | 42.09% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-09-14 | 1.4113 | 1.4113 | 0.08% | -3.04% | 3.58% | 41.13% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-09-14 | 1.2097 | 1.2097 | -0.47% | -7.42% | -4.82% | 20.97% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-09-14 | 1.2004 | 1.2004 | -0.47% | -7.55% | -5.15% | 20.04% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-09-14 | 1.4821 | 1.4821 | -0.39% | -6.72% | 9.67% | 48.21% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-09-14 | 1.4743 | 1.4743 | -0.39% | -6.81% | 9.36% | 47.43% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-09-14 | 1.0302 | 1.0302 | -0.16% | -1.96% | -5.78% | 3.02% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-09-14 | 1.0256 | 1.0256 | -0.18% | -2.06% | -6.05% | 2.56% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-09-14 | 0.9429 | 0.9429 | -0.43% | -- | -5.71% | -5.71% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-09-14 | 0.9424 | 0.9424 | -0.44% | -- | -5.76% | -5.76% | 正常开放 |
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