| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-08-18 | 0.9715 | 0.9715 | -0.25% | -9.78% | -4.70% | -2.85% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-08-18 | 0.9669 | 0.9669 | -0.25% | -9.91% | -5.07% | -3.31% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-08-14 | 1.0154 | 1.0154 | 0.24% | -- | 1.54% | 1.54% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-08-14 | 1.0152 | 1.0152 | 0.24% | -- | 1.52% | 1.52% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-08-18 | 1.0296 | 1.0296 | -0.16% | 0.53% | 2.96% | 2.96% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-08-18 | 1.0279 | 1.0279 | -0.17% | 0.43% | 2.79% | 2.79% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-08-18 | 1.0550 | 1.0550 | -0.43% | -- | 5.50% | 5.50% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-08-18 | 1.0540 | 1.0540 | -0.43% | -- | 5.40% | 5.40% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-08-18 | 1.0205 | 1.0305 | 0.02% | 0.43% | 1.36% | 3.07% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-08-18 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | 1.34% | -0.27% | -0.27% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-08-18 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | 1.24% | -0.50% | -0.50% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-08-14 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.11% | 暂停交易 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-08-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.10% | 暂停交易 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-08-18 | 1.5123 | 1.5123 | 0.03% | -1.50% | 10.55% | 51.23% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-08-18 | 1.5025 | 1.5025 | 0.03% | -1.60% | 10.28% | 50.25% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-08-18 | 1.2853 | 1.2853 | -0.24% | -4.55% | 1.13% | 28.53% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-08-18 | 1.2759 | 1.2759 | -0.24% | -4.67% | 0.81% | 27.59% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-08-18 | 1.6752 | 1.6752 | 0.20% | 1.51% | 23.96% | 67.52% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-08-18 | 1.6669 | 1.6669 | 0.20% | 1.42% | 23.65% | 66.69% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-08-18 | 1.0527 | 1.0527 | 0.43% | -5.76% | -3.72% | 5.27% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-08-18 | 1.0483 | 1.0483 | 0.42% | -5.86% | -3.97% | 4.83% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-08-14 | 0.9782 | 0.9782 | 0.35% | -- | -2.18% | -2.18% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-08-14 | 0.9779 | 0.9779 | 0.34% | -- | -2.21% | -2.21% | 正常开放 |
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