| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-07-07 | 0.9895 | 0.9895 | -2.24% | 1.02% | -2.93% | -1.05% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-07-07 | 0.9855 | 0.9855 | -2.24% | 0.87% | -3.24% | -1.45% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-07-07 | 1.0209 | 1.0209 | -0.98% | 2.47% | 2.09% | 2.09% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-07-07 | 1.0197 | 1.0197 | -0.98% | 2.37% | 1.97% | 1.97% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-07-03 | 1.0226 | 1.0226 | 0.90% | -- | 2.26% | 2.26% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-07-03 | 1.0221 | 1.0221 | 0.90% | -- | 2.21% | 2.21% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-07-07 | 1.0181 | 1.0281 | 0.00% | 0.50% | 1.12% | 2.83% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-07-07 | 0.9838 | 0.9838 | -0.42% | 0.65% | -1.62% | -1.62% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-07-07 | 0.9820 | 0.9820 | -0.41% | 0.57% | -1.80% | -1.80% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-07-07 | 1.5235 | 1.5235 | -1.85% | 10.65% | 11.37% | 52.35% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-07-07 | 1.5143 | 1.5143 | -1.85% | 10.53% | 11.14% | 51.43% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-07-07 | 1.3211 | 1.3211 | -1.52% | 8.59% | 3.95% | 32.11% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-07-07 | 1.3122 | 1.3122 | -1.52% | 8.46% | 3.68% | 31.22% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-07-07 | 1.7935 | 1.7935 | -0.49% | 34.03% | 32.71% | 79.35% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-07-07 | 1.7854 | 1.7854 | -0.49% | 33.90% | 32.44% | 78.54% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-07-07 | 0.9883 | 0.9883 | -1.16% | -13.18% | -9.61% | -1.17% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-07-07 | 0.9847 | 0.9847 | -1.15% | -13.26% | -9.79% | -1.53% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-07-03 | 0.9966 | 0.9966 | 0.11% | -- | -0.34% | -0.34% | 暂停交易 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-07-03 | 0.9966 | 0.9966 | 0.12% | -- | -0.34% | -0.34% | 暂停交易 |
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