| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-07-24 | 0.8734 | 0.8734 | -2.05% | -16.85% | -14.32% | -12.66% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-07-24 | 0.8696 | 0.8696 | -2.06% | -16.98% | -14.62% | -13.04% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-07-24 | 1.0005 | 1.0005 | -1.52% | -1.69% | 0.05% | 0.05% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-07-24 | 0.9991 | 0.9991 | -1.51% | -1.79% | -0.09% | -0.09% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-07-24 | 0.9349 | 0.9349 | -2.07% | -- | -6.51% | -6.51% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-07-24 | 0.9343 | 0.9343 | -2.06% | -- | -6.57% | -6.57% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-07-24 | 1.0187 | 1.0287 | 0.01% | 0.40% | 1.18% | 2.89% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-07-24 | 0.9904 | 0.9904 | -0.41% | 0.72% | -0.96% | -0.96% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-07-24 | 0.9884 | 0.9884 | -0.41% | 0.64% | -1.16% | -1.16% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-07-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | 0.01% | 0.01% | 暂停交易 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停交易 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-07-24 | 1.3578 | 1.3578 | -2.44% | -9.43% | -0.75% | 35.78% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-07-24 | 1.3494 | 1.3494 | -2.44% | -9.52% | -0.96% | 34.94% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-07-24 | 1.2326 | 1.2326 | -1.82% | -6.19% | -3.01% | 23.26% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-07-24 | 1.2240 | 1.2240 | -1.83% | -6.31% | -3.29% | 22.40% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-07-24 | 1.5246 | 1.5246 | -1.03% | 2.53% | 12.82% | 52.46% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-07-24 | 1.5174 | 1.5174 | -1.03% | 2.43% | 12.56% | 51.74% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-07-24 | 1.0264 | 1.0264 | -2.14% | -10.10% | -6.13% | 2.64% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-07-24 | 1.0224 | 1.0224 | -2.13% | -10.20% | -6.34% | 2.24% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-07-24 | 0.9546 | 0.9546 | -1.43% | -- | -4.54% | -4.54% | 暂停交易 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-07-24 | 0.9545 | 0.9545 | -1.41% | -- | -4.55% | -4.55% | 暂停交易 |
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