| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-06-05 | 1.0199 | 1.0199 | -1.03% | -1.38% | 0.05% | 1.99% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-06-05 | 1.0164 | 1.0164 | -1.02% | -1.52% | -0.21% | 1.64% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-06-05 | 1.0214 | 1.0214 | -1.07% | -- | 2.14% | 2.14% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-06-05 | 1.0206 | 1.0206 | -1.06% | -- | 2.06% | 2.06% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-06-05 | 0.9845 | 0.9845 | -1.10% | -- | -1.55% | -1.55% | 暂停交易 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-06-05 | 0.9843 | 0.9843 | -1.11% | -- | -1.57% | -1.57% | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-06-05 | 1.0177 | 1.0277 | 0.00% | 0.69% | 1.08% | 2.79% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-06-05 | 0.9889 | 0.9889 | 0.03% | -0.11% | -1.11% | -1.11% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-06-05 | 0.9873 | 0.9873 | 0.03% | -0.20% | -1.27% | -1.27% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-06-05 | 1.4847 | 1.4847 | -1.58% | 0.19% | 8.53% | 48.47% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-06-05 | 1.4763 | 1.4763 | -1.59% | 0.09% | 8.35% | 47.63% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-06-05 | 1.3189 | 1.3189 | -1.90% | 2.58% | 3.78% | 31.89% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-06-05 | 1.3106 | 1.3106 | -1.91% | 2.45% | 3.56% | 31.06% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-06-05 | 1.5910 | 1.5910 | -2.53% | 11.85% | 17.73% | 59.10% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-06-05 | 1.5844 | 1.5844 | -2.53% | 11.73% | 17.53% | 58.44% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-06-05 | 1.0693 | 1.0693 | -0.15% | -12.05% | -2.20% | 6.93% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-06-05 | 1.0658 | 1.0658 | -0.14% | -12.14% | -2.36% | 6.58% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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