| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-08-24 | 0.9308 | 0.9308 | -1.30% | -12.63% | -8.69% | -6.92% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-08-24 | 0.9263 | 0.9263 | -1.30% | -12.76% | -9.05% | -7.37% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-08-21 | 1.0096 | 1.0096 | 0.36% | -- | 0.96% | 0.96% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-08-21 | 1.0093 | 1.0093 | 0.35% | -- | 0.93% | 0.93% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-08-24 | 1.0109 | 1.0109 | -0.62% | -1.29% | 1.09% | 1.09% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-08-24 | 1.0091 | 1.0091 | -0.63% | -1.40% | 0.91% | 0.91% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-08-24 | 0.9907 | 0.9907 | -2.09% | -0.95% | -0.93% | -0.93% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-08-24 | 0.9897 | 0.9897 | -2.09% | -1.05% | -1.03% | -1.03% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-08-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-08-24 | 1.0205 | 1.0305 | 0.04% | 0.41% | 1.36% | 3.07% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-08-24 | 0.9962 | 0.9962 | 0.07% | 1.19% | -0.38% | -0.38% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-08-24 | 0.9939 | 0.9939 | 0.07% | 1.10% | -0.61% | -0.61% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-08-24 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | -- | 0.12% | 0.12% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-08-24 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.10% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-08-24 | 1.4303 | 1.4303 | -1.58% | -6.60% | 4.55% | 43.03% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-08-24 | 1.4209 | 1.4209 | -1.59% | -6.70% | 4.29% | 42.09% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-08-24 | 1.2277 | 1.2277 | -1.52% | -8.60% | -3.40% | 22.77% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-08-24 | 1.2186 | 1.2186 | -1.53% | -8.72% | -3.71% | 21.86% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-08-24 | 1.5294 | 1.5294 | -2.75% | -8.92% | 13.17% | 52.94% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-08-24 | 1.5216 | 1.5216 | -2.75% | -9.02% | 12.87% | 52.16% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-08-24 | 1.0491 | 1.0491 | -0.09% | -4.03% | -4.05% | 4.91% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-08-24 | 1.0447 | 1.0447 | -0.09% | -4.13% | -4.30% | 4.47% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-08-24 | 0.9566 | 0.9566 | -1.31% | -- | -4.34% | -4.34% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-08-24 | 0.9563 | 0.9563 | -1.31% | -- | -4.37% | -4.37% | 正常开放 |
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