| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-09-17 | 0.9465 | 0.9465 | -0.05% | -8.75% | -7.15% | -5.35% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-09-17 | 0.9415 | 0.9415 | -0.06% | -8.89% | -7.56% | -5.85% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-09-11 | 0.9947 | 0.9947 | -0.56% | -- | -0.53% | -0.53% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-09-11 | 0.9942 | 0.9942 | -0.56% | -- | -0.58% | -0.58% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-09-17 | 0.9937 | 0.9937 | -0.40% | -4.67% | -0.63% | -0.63% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-09-17 | 0.9917 | 0.9917 | -0.40% | -4.77% | -0.83% | -0.83% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-09-17 | 0.9951 | 0.9951 | -0.43% | -2.64% | -0.49% | -0.49% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-09-17 | 0.9938 | 0.9938 | -0.43% | -2.74% | -0.62% | -0.62% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-09-17 | 1.0211 | 1.0311 | 0.00% | 0.35% | 1.42% | 3.13% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-09-17 | 0.9929 | 0.9929 | 0.04% | 0.50% | -0.71% | -0.71% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-09-17 | 0.9904 | 0.9904 | 0.04% | 0.42% | -0.96% | -0.96% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-09-17 | 1.0025 | 1.0025 | -0.03% | -- | 0.25% | 0.25% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-09-17 | 1.0021 | 1.0021 | -0.03% | -- | 0.21% | 0.21% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-09-17 | 1.4362 | 1.4362 | -0.30% | -7.38% | 4.99% | 43.62% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-09-17 | 1.4264 | 1.4264 | -0.30% | -7.47% | 4.69% | 42.64% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-09-17 | 1.2154 | 1.2154 | -0.39% | -10.88% | -4.37% | 21.54% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-09-17 | 1.2060 | 1.2060 | -0.40% | -11.00% | -4.71% | 20.60% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-09-17 | 1.5414 | 1.5414 | -0.08% | -10.56% | 14.06% | 54.14% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-09-17 | 1.5332 | 1.5332 | -0.08% | -10.65% | 13.73% | 53.32% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-09-17 | 1.0112 | 1.0112 | -0.20% | -1.25% | -7.52% | 1.12% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-09-17 | 1.0067 | 1.0067 | -0.20% | -1.34% | -7.78% | 0.67% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-09-17 | 0.9464 | 0.9464 | -0.40% | -- | -5.36% | -5.36% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-09-17 | 0.9459 | 0.9459 | -0.41% | -- | -5.41% | -5.41% | 正常开放 |
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