| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-06-30 | 1.0257 | 1.0257 | 1.31% | 3.63% | 0.62% | 2.57% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-06-30 | 1.0217 | 1.0217 | 1.32% | 3.47% | 0.31% | 2.17% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-06-30 | 1.0475 | 1.0475 | 0.48% | 4.95% | 4.75% | 4.75% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-06-30 | 1.0463 | 1.0463 | 0.47% | 4.84% | 4.63% | 4.63% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-06-26 | 1.0244 | 1.0244 | -2.71% | -- | 2.44% | 2.44% | 暂停交易 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-06-26 | 1.0239 | 1.0239 | -2.72% | -- | 2.39% | 2.39% | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-06-30 | 1.0183 | 1.0283 | -0.04% | 0.55% | 1.14% | 2.85% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-06-30 | 0.9846 | 0.9846 | 0.06% | 0.71% | -1.54% | -1.54% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-06-30 | 0.9828 | 0.9828 | 0.05% | 0.62% | -1.72% | -1.72% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-06-30 | 1.5984 | 1.5984 | 1.48% | 15.38% | 16.84% | 59.84% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-06-30 | 1.5889 | 1.5889 | 1.48% | 15.26% | 16.62% | 58.89% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-06-30 | 1.3867 | 1.3867 | 1.11% | 12.94% | 9.11% | 38.67% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-06-30 | 1.3775 | 1.3775 | 1.11% | 12.80% | 8.84% | 37.75% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-06-30 | 1.9349 | 1.9349 | 3.45% | 46.27% | 43.18% | 93.49% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-06-30 | 1.9263 | 1.9263 | 3.45% | 46.13% | 42.89% | 92.63% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-06-30 | 0.9692 | 0.9692 | -0.37% | -15.30% | -11.36% | -3.08% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-06-30 | 0.9657 | 0.9657 | -0.37% | -15.39% | -11.53% | -3.43% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-06-26 | 0.9993 | 0.9993 | -0.07% | -- | -0.07% | -0.07% | 暂停交易 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-06-26 | 0.9992 | 0.9992 | -0.08% | -- | -0.08% | -0.08% | 暂停交易 |
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