| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-08-06 | 0.9216 | 0.9216 | 1.00% | -14.26% | -9.59% | -7.84% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-08-06 | 0.9174 | 0.9174 | 0.99% | -14.39% | -9.93% | -8.26% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-07-31 | 1.0008 | 1.0008 | 0.12% | -- | 0.08% | 0.08% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-07-31 | 1.0007 | 1.0007 | 0.11% | -- | 0.07% | 0.07% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-08-06 | 1.0130 | 1.0130 | 0.06% | -1.32% | 1.30% | 1.30% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-08-06 | 1.0115 | 1.0115 | 0.07% | -1.40% | 1.15% | 1.15% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-08-06 | 0.9974 | 0.9974 | 0.73% | -- | -0.26% | -0.26% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-08-06 | 0.9966 | 0.9966 | 0.73% | -- | -0.34% | -0.34% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-08-06 | 1.0195 | 1.0295 | 0.01% | 0.46% | 1.26% | 2.97% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-08-06 | 0.9972 | 0.9972 | -0.11% | 0.92% | -0.28% | -0.28% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-08-06 | 0.9950 | 0.9950 | -0.11% | 0.83% | -0.50% | -0.50% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-07-31 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | 0.02% | 0.02% | 暂停交易 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-07-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | 0.01% | 0.01% | 暂停交易 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-08-06 | 1.4280 | 1.4280 | 0.75% | -7.57% | 4.39% | 42.80% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-08-06 | 1.4189 | 1.4189 | 0.75% | -7.67% | 4.14% | 41.89% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-08-06 | 1.2465 | 1.2465 | 0.16% | -7.66% | -1.92% | 24.65% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-08-06 | 1.2376 | 1.2376 | 0.16% | -7.78% | -2.21% | 23.76% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-08-06 | 1.5526 | 1.5526 | 1.46% | -4.41% | 14.89% | 55.26% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-08-06 | 1.5450 | 1.5450 | 1.46% | -4.51% | 14.61% | 54.50% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-08-06 | 1.0441 | 1.0441 | -0.33% | -9.73% | -4.51% | 4.41% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-08-06 | 1.0399 | 1.0399 | -0.34% | -9.82% | -4.74% | 3.99% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-07-31 | 0.9330 | 0.9330 | 1.17% | -- | -6.70% | -6.70% | 暂停交易 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-07-31 | 0.9328 | 0.9328 | 1.17% | -- | -6.72% | -6.72% | 暂停交易 |
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