| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-06-17 | 1.0373 | 1.0373 | 0.07% | 0.87% | 1.76% | 3.73% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-06-17 | 1.0334 | 1.0334 | 0.06% | 0.70% | 1.46% | 3.34% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-06-17 | 1.0424 | 1.0424 | 0.61% | -- | 4.24% | 4.24% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-06-17 | 1.0414 | 1.0414 | 0.61% | -- | 4.14% | 4.14% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-06-12 | 0.9797 | 0.9797 | 1.03% | -- | -2.03% | -2.03% | 暂停交易 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-06-12 | 0.9794 | 0.9794 | 1.02% | -- | -2.06% | -2.06% | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-06-17 | 1.0175 | 1.0275 | 0.03% | 0.60% | 1.06% | 2.77% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-06-17 | 0.9880 | 0.9880 | 0.16% | -0.11% | -1.20% | -1.20% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-06-17 | 0.9863 | 0.9863 | 0.15% | -0.20% | -1.37% | -1.37% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-06-17 | 1.5506 | 1.5506 | 1.36% | 7.20% | 13.35% | 55.06% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-06-17 | 1.5416 | 1.5416 | 1.36% | 7.10% | 13.14% | 54.16% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-06-17 | 1.3638 | 1.3638 | 1.04% | 6.96% | 7.31% | 36.38% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-06-17 | 1.3550 | 1.3550 | 1.04% | 6.83% | 7.06% | 35.50% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-06-17 | 1.7234 | 1.7234 | 2.91% | 23.72% | 27.53% | 72.34% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-06-17 | 1.7160 | 1.7160 | 2.91% | 23.60% | 27.29% | 71.60% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-06-17 | 1.0240 | 1.0240 | -0.19% | -14.60% | -6.35% | 2.40% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-06-17 | 1.0204 | 1.0204 | -0.20% | -14.69% | -6.52% | 2.04% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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