| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-10-16 | 0.8759 | 0.8759 | 0.47% | -6.27% | -14.08% | -12.41% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-10-16 | 0.8709 | 0.8709 | 0.47% | -6.42% | -14.49% | -12.91% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-10-16 | 0.8757 | 0.8757 | 0.00% | -- | -12.43% | -12.43% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-10-16 | 0.8749 | 0.8749 | 0.00% | -- | -12.51% | -12.51% | 暂停交易 |
| 苏新知行致远多资产A | 028302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新知行致远多资产C | 028303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-10-16 | 0.9559 | 0.9559 | 0.23% | -4.92% | -4.41% | -4.41% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-10-16 | 0.9537 | 0.9537 | 0.23% | -5.02% | -4.63% | -4.63% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-10-16 | 0.8612 | 0.8612 | 0.02% | -10.90% | -13.88% | -13.88% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-10-16 | 0.8598 | 0.8598 | 0.02% | -10.99% | -14.02% | -14.02% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-10-16 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | -- | 0.08% | 0.08% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-10-16 | 1.0194 | 1.0354 | 0.06% | 0.72% | 1.85% | 3.57% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-10-16 | 1.0012 | 1.0012 | 0.20% | 1.17% | 0.12% | 0.12% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-10-16 | 0.9984 | 0.9984 | 0.21% | 1.08% | -0.16% | -0.16% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-10-16 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | -- | 0.23% | 0.23% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-10-16 | 1.0018 | 1.0018 | -0.03% | -- | 0.18% | 0.18% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-10-16 | 1.2769 | 1.2769 | 0.26% | -11.11% | -6.66% | 27.69% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-10-16 | 1.2678 | 1.2678 | 0.25% | -11.20% | -6.95% | 26.78% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-10-16 | 1.1102 | 1.1102 | 0.21% | -12.74% | -12.64% | 11.02% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-10-16 | 1.1012 | 1.1012 | 0.21% | -12.85% | -12.99% | 10.12% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-10-16 | 1.3041 | 1.3041 | -0.20% | -21.42% | -3.50% | 30.41% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-10-16 | 1.2968 | 1.2968 | -0.20% | -21.49% | -3.81% | 29.68% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-10-16 | 1.0332 | 1.0332 | 0.75% | 3.00% | -5.51% | 3.32% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-10-16 | 1.0282 | 1.0282 | 0.74% | 2.89% | -5.81% | 2.82% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-10-16 | 0.8693 | 0.8693 | 0.29% | -10.69% | -13.07% | -13.07% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-10-16 | 0.8687 | 0.8687 | 0.29% | -10.74% | -13.13% | -13.13% | 正常开放 |
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