| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-06-04 | 1.0305 | 1.0305 | -0.70% | 1.21% | 1.09% | 3.05% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-06-04 | 1.0269 | 1.0269 | -0.71% | 1.05% | 0.82% | 2.69% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-06-04 | 1.0324 | 1.0324 | -0.26% | -- | 3.24% | 3.24% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-06-04 | 1.0315 | 1.0315 | -0.26% | -- | 3.15% | 3.15% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-05-29 | 0.9977 | 0.9977 | -0.56% | -- | -0.23% | -0.23% | 暂停交易 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-05-29 | 0.9976 | 0.9976 | -0.56% | -- | -0.24% | -0.24% | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-06-04 | 1.0177 | 1.0277 | 0.01% | 0.69% | 1.08% | 2.79% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-06-04 | 0.9886 | 0.9886 | 0.06% | -0.09% | -1.14% | -1.14% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-06-04 | 0.9870 | 0.9870 | 0.05% | -0.18% | -1.30% | -1.30% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-06-04 | 1.5086 | 1.5086 | 0.01% | 2.63% | 10.28% | 50.86% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-06-04 | 1.5001 | 1.5001 | 0.01% | 2.53% | 10.10% | 50.01% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-06-04 | 1.3445 | 1.3445 | -0.44% | 5.77% | 5.79% | 34.45% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-06-04 | 1.3361 | 1.3361 | -0.43% | 5.64% | 5.57% | 33.61% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-06-04 | 1.6323 | 1.6323 | 0.38% | 16.70% | 20.79% | 63.23% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-06-04 | 1.6255 | 1.6255 | 0.38% | 16.59% | 20.58% | 62.55% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-06-04 | 1.0709 | 1.0709 | -1.61% | -11.31% | -2.06% | 7.09% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-06-04 | 1.0673 | 1.0673 | -1.60% | -11.40% | -2.23% | 6.73% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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