| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-06-12 | 1.0034 | 1.0034 | 1.09% | -4.15% | -1.57% | 0.34% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-06-12 | 0.9998 | 0.9998 | 1.09% | -4.29% | -1.84% | -0.02% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-06-12 | 1.0204 | 1.0204 | 0.85% | -- | 2.04% | 2.04% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-06-12 | 1.0195 | 1.0195 | 0.85% | -- | 1.95% | 1.95% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-06-12 | 0.9797 | 0.9797 | 1.03% | -- | -2.03% | -2.03% | 暂停交易 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-06-12 | 0.9794 | 0.9794 | 1.02% | -- | -2.06% | -2.06% | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-06-12 | 1.0169 | 1.0269 | 0.01% | 0.60% | 1.00% | 2.71% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-06-12 | 0.9854 | 0.9854 | 0.32% | -0.35% | -1.46% | -1.46% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-06-12 | 0.9838 | 0.9838 | 0.32% | -0.44% | -1.62% | -1.62% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-06-12 | 1.4640 | 1.4640 | 0.88% | -2.45% | 7.02% | 46.40% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-06-12 | 1.4556 | 1.4556 | 0.88% | -2.54% | 6.83% | 45.56% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-06-12 | 1.3067 | 1.3067 | 0.97% | 0.76% | 2.82% | 30.67% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-06-12 | 1.2984 | 1.2984 | 0.97% | 0.64% | 2.59% | 29.84% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-06-12 | 1.5888 | 1.5888 | 0.02% | 11.10% | 17.57% | 58.88% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-06-12 | 1.5820 | 1.5820 | 0.01% | 10.99% | 17.35% | 58.20% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-06-12 | 1.0508 | 1.0508 | 0.56% | -15.67% | -3.90% | 5.08% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-06-12 | 1.0472 | 1.0472 | 0.56% | -15.75% | -4.07% | 4.72% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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