| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-09-10 | 0.9481 | 0.9481 | -0.75% | -4.85% | -6.99% | -5.19% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-09-10 | 0.9433 | 0.9433 | -0.75% | -4.99% | -7.38% | -5.67% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-09-04 | 0.9927 | 0.9927 | -0.79% | -- | -0.73% | -0.73% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-09-04 | 0.9922 | 0.9922 | -0.80% | -- | -0.78% | -0.78% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-09-10 | 1.0125 | 1.0125 | -0.13% | -0.27% | 1.25% | 1.25% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-09-10 | 1.0105 | 1.0105 | -0.13% | -0.37% | 1.05% | 1.05% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-09-10 | 0.9931 | 0.9931 | -0.59% | 2.14% | -0.69% | -0.69% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-09-10 | 0.9919 | 0.9919 | -0.59% | 2.04% | -0.81% | -0.81% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-09-10 | 1.0209 | 1.0309 | 0.00% | 0.37% | 1.40% | 3.11% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-09-10 | 0.9972 | 0.9972 | -0.13% | 1.26% | -0.28% | -0.28% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-09-10 | 0.9947 | 0.9947 | -0.13% | 1.17% | -0.53% | -0.53% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-09-10 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.17% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-09-10 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | 0.14% | 0.14% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-09-10 | 1.4439 | 1.4439 | -0.54% | -0.68% | 5.55% | 44.39% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-09-10 | 1.4342 | 1.4342 | -0.54% | -0.78% | 5.26% | 43.42% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-09-10 | 1.2269 | 1.2269 | -0.29% | -5.62% | -3.46% | 22.69% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-09-10 | 1.2176 | 1.2176 | -0.29% | -5.73% | -3.79% | 21.76% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-09-10 | 1.5107 | 1.5107 | -0.92% | -4.13% | 11.79% | 51.07% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-09-10 | 1.5028 | 1.5028 | -0.93% | -4.23% | 11.48% | 50.28% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-09-10 | 1.0487 | 1.0487 | -0.79% | 0.00% | -4.09% | 4.87% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-09-10 | 1.0441 | 1.0441 | -0.78% | -0.11% | -4.35% | 4.41% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-09-10 | 0.9568 | 0.9568 | -0.31% | -- | -4.32% | -4.32% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-09-10 | 0.9564 | 0.9564 | -0.31% | -- | -4.36% | -4.36% | 正常开放 |
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