| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-09-29 | 0.9361 | 0.9361 | 0.57% | -7.54% | -8.17% | -6.39% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-09-29 | 0.9310 | 0.9310 | 0.57% | -7.68% | -8.59% | -6.90% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-09-24 | 0.9993 | 0.9993 | -1.69% | -- | -0.07% | -0.07% | 暂停交易 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-09-24 | 0.9986 | 0.9986 | -1.70% | -- | -0.14% | -0.14% | 暂停交易 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-09-29 | 0.9780 | 0.9780 | 0.24% | -6.19% | -2.20% | -2.20% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-09-29 | 0.9760 | 0.9760 | 0.25% | -6.28% | -2.40% | -2.40% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-09-29 | 0.9585 | 0.9585 | 0.40% | -6.78% | -4.15% | -4.15% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-09-29 | 0.9571 | 0.9571 | 0.40% | -6.88% | -4.29% | -4.29% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-09-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | -- | 0.03% | 0.03% | 暂停交易 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-09-29 | 1.0179 | 1.0339 | 0.10% | 0.51% | 1.70% | 3.41% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-09-29 | 0.9992 | 0.9992 | 0.28% | 1.54% | -0.08% | -0.08% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-09-29 | 0.9965 | 0.9965 | 0.28% | 1.45% | -0.35% | -0.35% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-09-29 | 1.0039 | 1.0039 | 0.15% | -- | 0.39% | 0.39% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-09-29 | 1.0035 | 1.0035 | 0.15% | -- | 0.35% | 0.35% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-09-29 | 1.3978 | 1.3978 | 0.58% | -11.26% | 2.18% | 39.78% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-09-29 | 1.3881 | 1.3881 | 0.58% | -11.35% | 1.88% | 38.81% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-09-29 | 1.1810 | 1.1810 | 0.29% | -13.89% | -7.07% | 18.10% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-09-29 | 1.1717 | 1.1717 | 0.29% | -14.00% | -7.42% | 17.17% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-09-29 | 1.5095 | 1.5095 | 0.67% | -19.30% | 11.70% | 50.95% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-09-29 | 1.5013 | 1.5013 | 0.67% | -19.37% | 11.36% | 50.13% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-09-29 | 1.0022 | 1.0022 | 0.11% | 3.02% | -8.34% | 0.22% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-09-29 | 0.9975 | 0.9975 | 0.10% | 2.91% | -8.62% | -0.25% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-09-29 | 0.9228 | 0.9228 | 0.35% | -7.71% | -7.72% | -7.72% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-09-29 | 0.9224 | 0.9224 | 0.36% | -7.75% | -7.76% | -7.76% | 正常开放 |
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