| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-11-09 | 0.8278 | 0.8278 | 0.28% | -11.74% | -18.80% | -17.22% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-11-09 | 0.8228 | 0.8228 | 0.28% | -11.87% | -19.21% | -17.72% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | 2026-11-09 | 0.7977 | 0.7977 | 0.35% | -21.33% | -20.23% | -20.23% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | 2026-11-09 | 0.7968 | 0.7968 | 0.35% | -21.41% | -20.32% | -20.32% | 正常开放 |
| 苏新知行致远多资产A | 028302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新知行致远多资产C | 028303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-11-09 | 0.9391 | 0.9391 | -0.02% | -8.23% | -6.09% | -6.09% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-11-09 | 0.9366 | 0.9366 | -0.03% | -8.33% | -6.34% | -6.34% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-11-09 | 0.7823 | 0.7823 | 0.33% | -23.25% | -21.77% | -21.77% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-11-09 | 0.7808 | 0.7808 | 0.32% | -23.33% | -21.92% | -21.92% | 正常开放 |
| 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 027824 | 2026-11-09 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | -- | 0.14% | 0.14% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-11-09 | 1.0225 | 1.0385 | 0.01% | 0.87% | 2.16% | 3.88% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-11-09 | 1.0107 | 1.0107 | -0.21% | 1.29% | 1.07% | 1.07% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-11-09 | 1.0075 | 1.0075 | -0.22% | 1.20% | 0.75% | 0.75% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-11-09 | 1.0057 | 1.0057 | 0.03% | 0.54% | 0.57% | 0.57% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-11-09 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% | 0.48% | 0.50% | 0.50% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-11-09 | 1.2317 | 1.2317 | 0.03% | -15.70% | -9.96% | 23.17% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-11-09 | 1.2226 | 1.2226 | 0.02% | -15.79% | -10.27% | 22.26% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-11-09 | 1.0534 | 1.0534 | 0.10% | -16.70% | -17.11% | 5.34% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-11-09 | 1.0445 | 1.0445 | 0.11% | -16.81% | -17.47% | 4.45% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-11-09 | 1.2014 | 1.2014 | 0.44% | -25.16% | -11.10% | 20.14% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-11-09 | 1.1943 | 1.1943 | 0.45% | -25.24% | -11.41% | 19.43% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-11-09 | 1.0271 | 1.0271 | -0.84% | -1.79% | -6.06% | 2.71% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-11-09 | 1.0219 | 1.0219 | -0.84% | -1.89% | -6.39% | 2.19% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-11-09 | 0.8286 | 0.8286 | 0.10% | -15.29% | -17.14% | -17.14% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-11-09 | 0.8280 | 0.8280 | 0.10% | -15.34% | -17.20% | -17.20% | 正常开放 |
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