| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-07-23 | 0.8917 | 0.8917 | 0.72% | -15.75% | -12.53% | -10.83% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-07-23 | 0.8879 | 0.8879 | 0.73% | -15.87% | -12.82% | -11.21% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-07-23 | 1.0159 | 1.0159 | 0.41% | -0.40% | 1.59% | 1.59% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-07-23 | 1.0144 | 1.0144 | 0.40% | -0.51% | 1.44% | 1.44% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-07-23 | 0.9547 | 0.9547 | 0.61% | -- | -4.53% | -4.53% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-07-23 | 0.9540 | 0.9540 | 0.60% | -- | -4.60% | -4.60% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-07-23 | 1.0186 | 1.0286 | -0.01% | 0.39% | 1.17% | 2.88% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-07-23 | 0.9945 | 0.9945 | 0.04% | 0.96% | -0.55% | -0.55% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-07-23 | 0.9925 | 0.9925 | 0.04% | 0.88% | -0.75% | -0.75% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | 2026-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | 2026-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-07-23 | 1.3918 | 1.3918 | -0.03% | -7.54% | 1.74% | 39.18% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-07-23 | 1.3832 | 1.3832 | -0.03% | -7.63% | 1.52% | 38.32% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-07-23 | 1.2555 | 1.2555 | -0.12% | -5.11% | -1.21% | 25.55% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-07-23 | 1.2468 | 1.2468 | -0.12% | -5.22% | -1.49% | 24.68% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-07-23 | 1.5404 | 1.5404 | -2.35% | 4.47% | 13.99% | 54.04% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-07-23 | 1.5332 | 1.5332 | -2.34% | 4.37% | 13.73% | 53.32% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-07-23 | 1.0488 | 1.0488 | 1.08% | -8.41% | -4.08% | 4.88% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-07-23 | 1.0447 | 1.0447 | 1.07% | -8.50% | -4.30% | 4.47% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-07-17 | 0.9482 | 0.9482 | -2.58% | -- | -5.18% | -5.18% | 暂停交易 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-07-17 | 0.9481 | 0.9481 | -2.58% | -- | -5.19% | -5.19% | 暂停交易 |
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