| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新睿见量化选股A | 025404 | 2026-07-15 | 0.9548 | 0.9548 | -1.06% | -7.78% | -6.34% | -4.52% | 正常开放 |
| 苏新睿见量化选股C | 025405 | 2026-07-15 | 0.9508 | 0.9508 | -1.05% | -7.92% | -6.65% | -4.92% | 正常开放 |
| 苏新睿盈量化选股A | 027632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新睿盈量化选股C | 027633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新韵启混合A | 026864 | 2026-07-15 | 1.0206 | 1.0206 | -0.13% | 0.84% | 2.06% | 2.06% | 正常开放 |
| 苏新韵启混合C | 026865 | 2026-07-15 | 1.0193 | 1.0193 | -0.12% | 0.74% | 1.93% | 1.93% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股A | 027301 | 2026-07-15 | 0.9830 | 0.9830 | -0.49% | -- | -1.70% | -1.70% | 正常开放 |
| 苏新睿哲量化选股C | 027302 | 2026-07-15 | 0.9824 | 0.9824 | -0.49% | -- | -1.76% | -1.76% | 正常开放 |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 022407 | 2026-07-15 | 1.0182 | 1.0282 | 0.01% | 0.47% | 1.13% | 2.84% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券A | 026064 | 2026-07-15 | 0.9893 | 0.9893 | 0.49% | 0.47% | -1.07% | -1.07% | 正常开放 |
| 苏新苏匠债券C | 026065 | 2026-07-15 | 0.9874 | 0.9874 | 0.49% | 0.39% | -1.26% | -1.26% | 正常开放 |
| 苏新苏悦债券A | 027634 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新苏悦债券C | 027635 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 苏新中证500指数增强A | 022790 | 2026-07-15 | 1.4737 | 1.4737 | -1.25% | 0.59% | 7.73% | 47.37% | 正常开放 |
| 苏新中证500指数增强C | 022791 | 2026-07-15 | 1.4647 | 1.4647 | -1.25% | 0.49% | 7.50% | 46.47% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强A | 023347 | 2026-07-15 | 1.3014 | 1.3014 | -0.89% | 0.66% | 2.40% | 30.14% | 正常开放 |
| 苏新中证A500指数增强C | 023348 | 2026-07-15 | 1.2925 | 1.2925 | -0.90% | 0.53% | 2.13% | 29.25% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强A | 023937 | 2026-07-15 | 1.7141 | 1.7141 | -3.13% | 18.28% | 26.84% | 71.41% | 正常开放 |
| 苏新上证科创综指增强C | 023938 | 2026-07-15 | 1.7062 | 1.7062 | -3.13% | 18.17% | 26.56% | 70.62% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流A | 024624 | 2026-07-15 | 1.0089 | 1.0089 | 1.57% | -12.33% | -7.73% | 0.89% | 正常开放 |
| 苏新中证800自由现金流C | 024625 | 2026-07-15 | 1.0051 | 1.0051 | 1.57% | -12.42% | -7.92% | 0.51% | 正常开放 |
| 苏新中证800指数增强A | 027778 | 2026-07-10 | 0.9906 | 0.9906 | -0.83% | -- | -0.94% | -0.94% | 暂停交易 |
| 苏新中证800指数增强C | 027779 | 2026-07-10 | 0.9905 | 0.9905 | -0.83% | -- | -0.95% | -0.95% | 暂停交易 |
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