| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
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| 基金名称 | 苏新知行致远多资产6个月持有期混合型基金中基金FOF(A类) |
| 基金代码 | 028302 |
| 基金类型 | 基金中基金 |
| 基金管理人 | 苏新基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2026年xx月xx日 |
| 基金经理 | 刘恒 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率*4%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*3%+活期存款基准利率*5% |
| 基金管理费 | 0.5%/年 |
| 基金托管费 | 0.10%/年 |
| 投资目标 | 本基金以稳健的投资风格进行长期资产配置,通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合,追求资产净值的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”)、QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)和香港互认基金,下同)、国内依法发行上市的股票及存托凭证(含主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票和交易型开放式基金(以下分别简称“港股通股票”、“港股通ETF”)、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%,投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金等权益类资产的比例合计占基金资产的5%-30%(其中,本基金投资于境内股票(含存托凭证)、境内股票型基金、境内混合型基金等境内权益类资产占基金资产的比例不低于5%)。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产(含存托凭证)投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。 本基金投资于QDII基金和香港互认基金的投资比例合计不得超过基金资产的20%;本基金持有的货币市场基金占本基金资产的比例不得高于15%。 本基金投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%。 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、基金筛选策略、基金配置策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券的投资策略、资产支持证券投资策略、债券回购杠杆策略。 本基金的长期资产配置将以固定收益类资产为主,在此基础上,基金管理人将通过定性分析和定量分析相结合的方式对未来市场环境进行预测和判断,确定基金资产在权益类资产、商品基金和固定收益类资产间的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的配置比例。基金筛选策略是基金配置策略的基础,本基金所投资的全部基金都应是通过基金筛选策略选择出的标的基金。在通过资产配置策略获得目标资产配置比例、通过基金筛选策略获得标的基金池后,本基金将通过基金配置策略完成具体的基金组合构建。本基金将通过公开披露的数据和信息估算拟投资基金的最新资产配置比例,根据目标资产配置比例的要求以及对未来市场走势的研判,确定最终的基金配置组合。投资管理过程中,本基金将结合市场行情等对基金组合进行动态调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金中基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险 |
刘恒先生。上海交通大学上海高级金融学院工商管理硕士、同济大学工学硕士,具有基金从业资格。2010年4月进入摩根士丹利管理服务(上海)有限公司工作。2016年9月起先后任光大保德信基金管理有限公司风控经理/金融工程师、高级风控经理/金融工程师。2018年9月起在中国平安人寿保险股份有限公司资产配置岗位工作。2021年7月起任施罗德交银理财有限公司投资部高级多元资产分析师、多元资产投资经理助理。2026年4月加入苏新基金管理有限公司,拟任资产配置部基金经理。
1、认购费率
| 份额(S)或金额(M)/ 持有期限(N) | 认购费率 |
| M<500万元 | 0.5% |
| M≥500万元 | 1,000元/笔 |
2、申购费率
| 份额(S)或金额(M)/ 持有期限(N) | 申购费率 |
| M<500万元 | 0.5% |
| M≥500万元 | 1,000元/笔 |
| 直销机构 | 苏新基金直销中心 直销专线:4006228862 直销传真:021-61390352 办公地址:上海市虹口区公平路18号-1栋6层 | ||
| 代销机构 | 公司名称 | 网址 | 服务电话 |
| 苏州银行股份有限公司 | www.suzhoubank.com | 96067 | |
| 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | https://cor.spdb.com.cn | 95528 | |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 | |
| 上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-820-9935 | |
| 华福证券股份有限公司 | www.hfzq.com.cn | 0591-87278701 | |